Latrobe Magnesium Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Latrobe Magnesium heeft een totaal eigen vermogen van A$41.6M en een totale schuld van A$1.9M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 4.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk A$95.4M en A$53.8M. De EBIT Latrobe Magnesium is A$593.1K waardoor de rentedekking -10.3 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van A$565.2K.
Belangrijke informatie
4.5%
Verhouding schuld/eigen vermogen
AU$1.86m
Schuld
| Rente dekkingsratio | -10.3x |
| Contant | AU$565.15k |
| Aandelen | AU$41.63m |
| Totaal verplichtingen | AU$53.78m |
| Totaal activa | AU$95.40m |
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( A$17.0M ) van LMG } dekken niet de korte termijn passiva ( A$17.7M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van LMG ( A$17.0M ) dekken de langetermijnschulden ( A$36.1M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 3.1% ) LMG wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van LMG is de afgelopen 5 jaar gedaald van 45.7% naar 4.5%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: LMG heeft voldoende cash runway voor 0 maanden op basis van de laatst gerapporteerde vrije kasstroom, maar heeft sindsdien extra kapitaal opgehaald.
Voorspelling contante baan: Er wordt voorspeld dat LMG voldoende kasmiddelen zal hebben voor 0 maanden op basis van de vrije kasstroom schattingen, maar heeft sindsdien extra kapitaal opgehaald.