Estrella Resources Limited

ASX:ESR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$30.0m

Estrella Resources Waardering

Is ESR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ESR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ESR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ESR te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ESR?

Belangrijke metriek: Omdat ESR verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor ESR. Deze wordt berekend door ESR's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is ESR's PB Ratio?
PB Verhouding1.4x
BoekAU$20.72m
MarktkapitalisatieAU$29.99m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ESR's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor ESR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.7x
MHK Metal Hawk
3xn/aAU$30.7m
SGQ St George Mining
14.1xn/aAU$27.2m
CRI Critica
31xn/aAU$24.1m
IPT Impact Minerals
2.7xn/aAU$36.7m
ESR Estrella Resources
1.4xn/aAU$30.0m

Price-To-Book versus peers: ESR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.7x).


Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ESR's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.92m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$21.09m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.2xn/aUS$7.80m
ESR 1.4xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies88PB00.81.62.43.24+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: ESR is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.1 x).


Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ESR's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ESR PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1.4x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { ESR te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven