Centaurus Metals Limited

ASX:CTM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$326.4m

Centaurus Metals Waardering

Is CTM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CTM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CTM ( A$0.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CTM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTM?

Belangrijke metriek: Omdat CTM verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor CTM. Deze wordt berekend door CTM's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is CTM's PB Ratio?
PB Verhouding11.8x
BoekAU$27.59m
MarktkapitalisatieAU$326.44m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CTM's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor CTM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.1x
LKE Lake Resources
2.2xn/aAU$311.1m
IVR Investigator Silver
7.9x-77.26%AU$306.9m
NVA Nova Minerals
3.4xn/aAU$348.2m
BOC Bougainville Copper
10.8xn/aAU$300.8m
CTM Centaurus Metals
11.8x87.45%AU$326.4m

Price-To-Book versus peers: CTM is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.1 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CTM's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

48 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GRR Grange Resources
0.3xn/aUS$212.96m
OMH OM Holdings
0.3x101.00%US$135.53m
X64 Ten Sixty Four
0.4xn/aUS$86.38m
WMC Wiluna Mining
0.3xn/aUS$46.24m
CTM 11.8xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies117PB0246810+
48 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: CTM is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 2.5 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CTM's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTM PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio11.8x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { CTM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CTM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.58
AU$0.86
+47.84%
44.70%AU$1.50AU$0.55n/a4
Dec ’26AU$0.43
AU$0.86
+100.58%
44.03%AU$1.50AU$0.55n/a4
Nov ’26AU$0.43
AU$0.86
+100.58%
44.03%AU$1.50AU$0.55n/a4
Oct ’26AU$0.42
AU$0.97
+130.16%
57.34%AU$1.75AU$0.55n/a3
Sep ’26AU$0.36
AU$0.97
+168.52%
57.34%AU$1.75AU$0.55n/a3
Aug ’26AU$0.40
AU$0.93
+134.18%
52.48%AU$1.75AU$0.55n/a4
Jul ’26AU$0.36
AU$0.93
+156.94%
52.48%AU$1.75AU$0.55n/a4
Jun ’26AU$0.39
AU$0.94
+142.86%
51.23%AU$1.75AU$0.55n/a4
May ’26AU$0.36
AU$0.91
+152.78%
51.46%AU$1.70AU$0.50n/a4
Apr ’26AU$0.35
AU$0.91
+160.00%
51.46%AU$1.70AU$0.50n/a4
Mar ’26AU$0.36
AU$0.91
+150.00%
51.16%AU$1.70AU$0.50n/a4
Feb ’26AU$0.40
AU$0.91
+131.01%
51.16%AU$1.70AU$0.50n/a4
Jan ’26AU$0.35
AU$0.91
+157.04%
51.16%AU$1.70AU$0.50AU$0.584
Dec ’25AU$0.41
AU$0.91
+122.56%
51.16%AU$1.70AU$0.50AU$0.434
Nov ’25AU$0.44
AU$0.91
+107.39%
51.16%AU$1.70AU$0.50AU$0.434
Oct ’25AU$0.51
AU$0.93
+81.37%
49.32%AU$1.70AU$0.55AU$0.424
Sep ’25AU$0.40
AU$0.94
+134.38%
47.91%AU$1.70AU$0.55AU$0.364
Aug ’25AU$0.37
AU$0.93
+150.00%
46.26%AU$1.65AU$0.55AU$0.404
Jul ’25AU$0.45
AU$0.85
+88.89%
39.46%AU$1.40AU$0.50AU$0.364
Jun ’25AU$0.52
AU$0.85
+65.05%
39.46%AU$1.40AU$0.50AU$0.394
May ’25AU$0.39
AU$0.85
+117.95%
39.46%AU$1.40AU$0.50AU$0.364
Apr ’25AU$0.30
AU$0.85
+183.33%
39.46%AU$1.40AU$0.50AU$0.354
Mar ’25AU$0.26
AU$1.00
+284.62%
57.16%AU$1.80AU$0.50AU$0.363
Feb ’25AU$0.29
AU$1.18
+305.17%
40.98%AU$1.80AU$0.50AU$0.404
Jan ’25AU$0.54
AU$1.25
+133.64%
30.72%AU$1.80AU$0.80AU$0.354
AU$0.86
Fair Value
32.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/04 01:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Centaurus Metals Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited