Black Cat Syndicate (BC8) Aandelenoverzicht

Black Cat Syndicate Limited houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de exploratie en evaluatie van goudeigendommen in West-Australië. Meer informatie

BC8 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	6/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 87.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 55.56% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor BC8 uit onze risicocontroles.

BC8 Community Fair Values

Create Narrative

See what 16 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

Analyst Price Targets

49.2% undervalued

AnalystConsensusTarget

10d ago

Lakewood Expansion And Higher Grade Ore Will Reshape Long Term Earnings Profile

41.8% undervalued

AnalystLowTarget

24d ago

Costly Expansion And Volatile Ore Grades Will Test This Gold Producer’s Long Term Potential

55.0% undervalued

AnalystHighTarget

1mo ago

Internal Ore Ramp Up And Plant Expansion Will Transform This Multi Asset Gold Producer

Top Analyst Narratives

49.2% undervalued

AnalystConsensusTarget

10d ago

Lakewood Expansion And Higher Grade Ore Will Reshape Long Term Earnings Profile

41.8% undervalued

AnalystLowTarget

24d ago

Costly Expansion And Volatile Ore Grades Will Test This Gold Producer’s Long Term Potential

55.0% undervalued

AnalystHighTarget

1mo ago

Internal Ore Ramp Up And Plant Expansion Will Transform This Multi Asset Gold Producer

View all narratives

Black Cat Syndicate Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Black Cat Syndicate
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.99
52 Week Hoogtepunt	AU$1.66
52 Week Laag	AU$0.76
Bèta	1.51
1 maand verandering	-12.00%
3 maanden verandering	-5.26%
1 Jaar Verandering	26.11%
3 jaar verandering	164.00%
5 jaar verandering	67.80%
Verandering sinds IPO	230.00%

Recent nieuws en updates

Narratiefupdate • Jun 26

BC8: Higher Margins And Expanded Processing Capacity Will Support Stronger Outlook

Analysts have raised their price target for Black Cat Syndicate from A$1.70 to A$1.95, citing updated assumptions that reflect a slightly higher discount rate, changes to revenue growth expectations, stronger projected profit margins and a lower future P/E multiple. What’s in the News for Black Cat Syndicate Black Cat Syndicate reports that the Lakewood Processing Facility at its Kal East Gold Operation is now processing ore sourced entirely from the company’s 100% owned Fingals open pit and Majestic underground mines.

Nieuw narratief • Jun 11

Costly Expansion And Volatile Ore Grades Will Test This Gold Producer’s Long Term Potential

Catalysts About Black Cat Syndicate Black Cat Syndicate is a multi asset gold producer with two operating mines and two development projects in Western Australia. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Nieuw narratief • May 28

Internal Ore Ramp Up And Plant Expansion Will Transform This Multi Asset Gold Producer

Catalysts About Black Cat Syndicate Black Cat Syndicate is a multi asset gold producer with 100% owned exploration and development projects across Western Australia. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Recent updates

Narratiefupdate • Jun 26

BC8: Higher Margins And Expanded Processing Capacity Will Support Stronger Outlook

Nieuw narratief • Jun 11

Costly Expansion And Volatile Ore Grades Will Test This Gold Producer’s Long Term Potential

Nieuw narratief • May 28

Internal Ore Ramp Up And Plant Expansion Will Transform This Multi Asset Gold Producer

Nieuw narratief • Apr 24

Lakewood Expansion And Higher Grade Ore Will Reshape Long Term Earnings Profile

Catalysts About Black Cat Syndicate Black Cat Syndicate is a multi asset gold producer with 100% owned exploration tenure across Western Australia. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?

Analyseartikel • Sep 30

A Piece Of The Puzzle Missing From Black Cat Syndicate Limited's (ASX:BC8) 57% Share Price Climb

Black Cat Syndicate Limited ( ASX:BC8 ) shares have continued their recent momentum with a 57% gain in the last month...

Rendement voor aandeelhouders

	BC8	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	8.2%	2.4%	1.0%
1Y	26.1%	51.1%	2.2%

Rendement versus industrie: BC8 presteerde slechter dan de Australian Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 51.1 % opleverde.

Rendement versus markt: BC8 overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 2.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is BC8's price volatile compared to industry and market?
BC8 volatility
BC8 Average Weekly Movement	11.6%
Metals and Mining Industry Average Movement	11.8%
Market Average Movement	9.7%
10% most volatile stocks in AU Market	17.1%
10% least volatile stocks in AU Market	4.0%

Stabiele aandelenkoers: BC8 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 12% ) van BC8 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2017	n/a	James Bruce	www.bc8.com.au

Black Cat Syndicate Limited houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de exploratie en evaluatie van goudeigendommen in West-Australië. Het bezit een 100% belang in het Kal East Gold project met een oppervlakte van ongeveer 650 vierkante kilometer ten oosten van Kalgoorlie, West-Australië; het Coyote goudproject gelegen in de Western Tanami regio; en het Paulsens Gold Operation project gelegen in het Ashburton Basin in de Oost-Pilbara regio. Het bedrijf werd opgericht in 2017 en is gevestigd in Perth, Australië.

Black Cat Syndicate Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Black Cat Syndicate zich tot de beurswaarde?
BC8 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$699.70m
Inkomsten(TTM)	AU$18.35m
Inkomsten(TTM)	AU$205.29m

39.3x

Koers/Winstverhouding

3.5x

P/S-verhouding

Is BC8 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BC8 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$205.29m
Kosten van inkomsten	AU$160.98m
Brutowinst	AU$44.32m
Overige uitgaven	AU$25.97m
Inkomsten	AU$18.35m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.025
Brutomarge	21.59%
Nettowinstmarge	8.94%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde BC8 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2026/07/06 11:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2026/07/06 00:00
Inkomsten	2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Black Cat Syndicate Limited wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Dale Koenders	Barrenjoey Markets Pty Limited
Richard Knights	Barrenjoey Markets Pty Limited
Paul Hissey	MA Moelis Australia Securities Pty Ltd

Black Cat Syndicate (BC8) Aandelenoverzicht

Beloningen

Risicoanalyse

Analyst Price Targets

Lakewood Expansion And Higher Grade Ore Will Reshape Long Term Earnings Profile

Costly Expansion And Volatile Ore Grades Will Test This Gold Producer’s Long Term Potential

Internal Ore Ramp Up And Plant Expansion Will Transform This Multi Asset Gold Producer

Top Analyst Narratives

Lakewood Expansion And Higher Grade Ore Will Reshape Long Term Earnings Profile

Costly Expansion And Volatile Ore Grades Will Test This Gold Producer’s Long Term Potential

Internal Ore Ramp Up And Plant Expansion Will Transform This Multi Asset Gold Producer

Black Cat Syndicate Limited Concurrenten

New Murchison Gold

Meeka Metals

Aurum Resources

Focus Minerals

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Price target decreased by 13% to AU$1.70

BC8: Higher Margins And Expanded Processing Capacity Will Support Stronger Outlook

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Costly Expansion And Volatile Ore Grades Will Test This Gold Producer’s Long Term Potential

Internal Ore Ramp Up And Plant Expansion Will Transform This Multi Asset Gold Producer

Price target increased by 7.1% to AU$1.95

Recent updates

Price target decreased by 13% to AU$1.70

BC8: Higher Margins And Expanded Processing Capacity Will Support Stronger Outlook

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Costly Expansion And Volatile Ore Grades Will Test This Gold Producer’s Long Term Potential

Internal Ore Ramp Up And Plant Expansion Will Transform This Multi Asset Gold Producer

Price target increased by 7.1% to AU$1.95

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Consensus revenue estimates decrease by 14%

Lakewood Expansion And Higher Grade Ore Will Reshape Long Term Earnings Profile

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

First half 2026 earnings released: EPS: AU$0.048 (vs AU$0.021 loss in 1H 2025)

High number of new and inexperienced directors

Black Cat Syndicate Limited (ASX:BC8) completed the acquisition of 90km2 of tenements adjacent to Lakewood processing facility from Black Mountain Gold Ltd.

Black Cat Syndicate Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2025

A Piece Of The Puzzle Missing From Black Cat Syndicate Limited's (ASX:BC8) 57% Share Price Climb

New major risk - Financial position

New minor risk - Financial data availability

Independent Non-Executive Chairman exercised options to buy AU$243k worth of stock.

Black Cat Syndicate Limited Appoints Tim Mason as Chief Operating Officer

Black Cat Syndicate Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 65 million.

New minor risk - Share price stability

Black Cat Syndicate Limited (ASX:BC8) acquired Karora (Lakewood) Pty Ltd from Karora Resources Inc. for AUD 86.18 million.

Black Cat Syndicate Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 65 million.

New major risk - Financial position

Black Cat Syndicate Limited (ASX:BC8) agreed to acquire Karora (Lakewood) Pty Ltd from Karora Resources Inc. for AUD 86.18 million.

Black Cat Syndicate Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 80.329 million.

New major risk - Shareholder dilution

Non-Executive Chairman exercised options to buy AU$121k worth of stock.

Black Cat Syndicate Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 80 million.

Black Cat Syndicate Limited Announces the Appointment of Richard Laufmann as Independent Non-Executive Director

New major risk - Revenue and earnings growth

Black Cat Syndicate Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2024

New major risk - Shareholder dilution

Black Cat Syndicate Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 34.6575 million.

Independent Non-Executive Director exercised options to buy AU$56k worth of stock.

Black Cat Syndicate Limited Announces Resignation of Tony Polglase as Director, Effective 25 July 2024

New minor risk - Share price stability

Price target increased by 11% to AU$0.82

Black Cat Syndicate Limited announced that it has received AUD 45 million in funding

New major risk - Financial position

Price target increased by 51% to AU$0.74

Insufficient new directors

Black Cat Syndicate Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 8.3 million.

Black Cat Syndicate Limited, Annual General Meeting, Nov 30, 2023

New minor risk - Share price stability

Black Cat Syndicate Limited Announces the Resignation of Philip Crutchfield as Non-Executive Director, Effective 30 November 2023

Price target decreased by 34% to AU$0.55

Forecast breakeven date pushed back to 2025

Black Cat Syndicate Limited Provides Updated JORC 2012 Mineral Resource

Black Cat Syndicate Limited Provides an Update on Underground Diamond Drilling of the Paulsens Repeat Target At the Paulsens Gold Operation

Black Cat Syndicate Limited Provides an Update on Underground Diamond Drilling Along the Gabbro Veins At the Paulsens Gold Operation

Black Cat Syndicate Limited Announces CFO Changes

MD & Director exercised options to buy AU$399k worth of stock.

Black Cat Syndicate Limited Provides Updated JORC 2012 Mineral Resource at Coyote Central, Part of the 100% Owned Coyote Gold Operation in Western Australia