Hoe verhoudt ARR's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

ARR is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.9 x).

Hoe verhoudt ARR's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

ARR is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Wat is ARR's PB Ratio vergeleken met zijn Fair PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { ARR te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van ARR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ARR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

ARR Overzicht aandelen

American Rare Earths Limited houdt zich bezig met de exploratie en ontwikkeling van minerale bronnen in Australië en de Verenigde Staten. Meer informatie

ARR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

Heeft een omzet van minder dan 1 miljoen USD ( A$0 )

De winst is de afgelopen 5 jaar met 56% per jaar gedaald

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

American Rare Earths Limited Concurrenten

Bougainville Copper

ASX:BOC

AU$168.4m

Delta Lithium

ASX:DLI

AU$118.2m

29Metals

ASX:29M

AU$172.0m

Quantum Graphite

ASX:QGL

AU$172.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor American Rare Earths
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.28
52 Week Hoogtepunt	AU$0.45
52 Week Laag	AU$0.13
Bèta	0.49
1 maand verandering	5.66%
3 maanden verandering	-5.08%
1 Jaar Verandering	69.70%
3 jaar verandering	69.70%
5 jaar verandering	1,766.67%
Verandering sinds IPO	60.00%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Here's Why We're Not Too Worried About American Rare Earths' (ASX:ARR) Cash Burn Situation

Oct 01

Here's Why We're Not Too Worried About American Rare Earths' (ASX:ARR) Cash Burn Situation

Mar 07

Rendement voor aandeelhouders

	ARR	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	9.8%	1.2%	2.4%
1Y	69.7%	-19.8%	7.7%

Rendement versus industrie: ARR overtrof de Australian Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement -19.8 % opleverde.

Rendement versus markt: ARR overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 7.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is ARR's price volatile compared to industry and market?
ARR volatility
ARR Average Weekly Movement	8.2%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.6%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: ARR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van ARR is het afgelopen jaar gedaald van 15% naar 8%.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1986	5	Chris Gibbs	americanrareearths.com.au

American Rare Earths Limited houdt zich bezig met de exploratie en ontwikkeling van minerale bronnen in Australië en de Verenigde Staten. Het bedrijf zoekt naar afzettingen van zeldzame aardmetalen, praseodymium en scandium. Het bedrijf heeft als vlaggenschip het Halleck Creek-project in Wyoming in de Verenigde Staten, dat 100% eigendom is.

American Rare Earths Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van American Rare Earths zich tot de beurswaarde?
ARR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$141.52m
Inkomsten(TTM)	-AU$6.26m
Inkomsten(TTM)	n/a

0.0x

P/S-verhouding

-22.6x

Koers/Winstverhouding

Is ARR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ARR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$0
Kosten van inkomsten	AU$0
Brutowinst	AU$0
Overige uitgaven	AU$6.26m
Inkomsten	-AU$6.26m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.012
Brutomarge	0.00%
Nettowinstmarge	0.00%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde ARR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/28 01:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/27 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

American Rare Earths Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling

ARR Overzicht aandelen

Risicoanalyse

American Rare Earths Limited Concurrenten

ASX:BOC

AU$168.4m

ASX:DLI

AU$118.2m

ASX:29M

AU$172.0m

ASX:QGL

AU$172.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

CEO & Executive Director exercised options to buy AU$89k worth of stock.

Deputy Chairman recently sold AU$218k worth of stock

American Rare Earths Reports Highest Grades to Date at Cowboy State Mine, Halleck Creek Project

Non-Executive Director exercised options to buy AU$540k worth of stock.

Deputy Chairman exercised options to buy AU$240k worth of stock.

American Rare Earths Limited Announces the Successful Completion of the Extended 2024 Drilling Program at its Halleck Creek Rare Earths Project in Albany County, Wyoming

Recent updates

CEO & Executive Director exercised options to buy AU$89k worth of stock.

Deputy Chairman recently sold AU$218k worth of stock

American Rare Earths Reports Highest Grades to Date at Cowboy State Mine, Halleck Creek Project

Non-Executive Director exercised options to buy AU$540k worth of stock.

Deputy Chairman exercised options to buy AU$240k worth of stock.

American Rare Earths Limited Announces the Successful Completion of the Extended 2024 Drilling Program at its Halleck Creek Rare Earths Project in Albany County, Wyoming

American Rare Earths Drilling Results Confirm Higher Grade Extending to the West Cowboy State Mine Area

Here's Why We're Not Too Worried About American Rare Earths' (ASX:ARR) Cash Burn Situation

American Rare Earths Limited Appoints Chris Gibbs as Executive Director

American Rare Earths Limited Announces Outstanding Drill Results At the Cowboy State Mine Area for Wyoming Rare (USA) Inc

American Rare Earths Limited Announces Resignation of John Mansanti as Non-Executive Director, Effective 31 August 2024

American Rare Earths Limited Announces 2024 Drilling Completed in Cowboy State Mine Area

American Rare Earths Limited Announces Chief Executive Officer Changes

American Rare Earths Limited 2024 Drilling Commences in Cowboy State Mine Area

American Rare Earths to Receive AUD 10.7 Million of Grant Funding from State of Wyoming

American Rare Earths Ltd. Announces Upcoming Exploration Drilling at the Halleck Creek Project

American Rare Earths Announces Zircon Co-Product Potential

Non-Executive Director recently sold AU$319k worth of stock

Non-Executive Director recently sold AU$245k worth of stock

American Rare Earths Announces Results from A Metallurgical Study on Leaching Extraction of REE from Halleck Creek Ore by Low Temperature, Direct Acid Leaching

American Rare Earths' Assay Results Expand Rare Earth Enrichment Within the Cowboy State Mine Area at Halleck Creek, Wyoming

New minor risk - Shareholder dilution

American Rare Earths Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 13.5 million.

American Rare Earths Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 13.5 million.

New major risk - Share price stability

We're Not Very Worried About American Rare Earths' (ASX:ARR) Cash Burn Rate

American Rare Earths Limited Announces Results from Drilling Program at Halleck Creek

American Rare Earths Limited Announces Executive Changes

American Rare Earths Limited Withdraws Resolution of Re-Election of Director - Francis Creagh O'connor

American Rare Earths Limited, Annual General Meeting, Nov 16, 2023

New minor risk - Share price stability

We're Hopeful That American Rare Earths (ASX:ARR) Will Use Its Cash Wisely

American Rare Earths Limited Announces an Update on Autumn Exploration Drilling and Completion of Significant Mapping and Sampling Work At Halleck Creek

American Rare Earths Limited Announces US Management Changes

New minor risk - Financial data availability

American Rare Earths to Commence Drilling at Halleck Creek

New minor risk - Financial data availability

American Rare Earths Limited Announces Board Appointments

American Rare Earths Limited Appoints Paul Zink to Its Board

American Rare Earths Limited Appoints Kenneth Traub as Non-Executive Director

American Rare Earths Stakes New High-Grade Rare Earth Deposit in Wyoming, USA

American Rare Earths Limited Announces CEO Changes

American Rare Earths Limited Announces CFO Changes

American Rare Earths Limited Announces Resignation of Mr. Clarence Mcallister from the Board

We're Not Very Worried About American Rare Earths' (ASX:ARR) Cash Burn Rate

American Rare Earths Reports Positive Metallurgical Test Results

Insider recently bought AU$60k worth of stock

Here's Why We're Not Too Worried About American Rare Earths' (ASX:ARR) Cash Burn Situation

American Rare Earths Further Extends Zone At Halleck Creek, Wyoming

American Rare Earths Limited Announces Assay Results for 998 Samples from 10 Reverse Circulation Holes At the Halleck Creek Rare Earths Projects in Wyoming

American Rare Earths Limited Identifies Potential New Rare Earth Deposit in Wyoming, USA

American Rare Earths Limited Announces Resignation of Noel Whitcher as Company Secretary Effective 31 January 2023

American Rare Earths Limited Announces Executive Changes

American Rare Earths on Target to Define a Significant JORC Resource at Halleck Creek

American Rare Earths Limited Announces the Results of Initial Minerology Test Work Conducted on Core Material from the Halleck Creek Rare Earths Project in Albany County

American Rare Earths Limited Provides an Update on Exploration Drilling At the Halleck Creek Rare Earths Project in Albany County, Wyoming

Less than half of directors are independent

American Rare Earths Limited Provides an Update on Exploration Drilling at the Halleck Creek Rare Earths Project in Albany County, Wyoming

American Rare Earths Limited, Annual General Meeting, Nov 08, 2022

American Rare Earths Limited Completes Metallurgical Test Work At La Paz