Hoe verhoudt ACM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

ACM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 39.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.4 x).

Hoe verhoudt ACM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

ACM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 39.3 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 60.6 x).

Wat is ACM's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ACM te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van ACM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ACM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

ACM Overzicht aandelen

Australian Critical Minerals Limited is een bedrijf dat mineralen exploreert in Australië. Meer informatie

ACM fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$4M )

Heeft een omzet van minder dan 1 miljoen USD ( A$103K )

Heeft minder dan 1 jaar cash runway

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Australian Critical Minerals Limited Concurrenten

Tasman Resources

ASX:TAS

AU$4.0m

Sipa Resources

ASX:SRI

AU$3.0m

Bubalus Resources

ASX:BUS

AU$4.7m

Catalina Resources

ASX:CTN

AU$3.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Australian Critical Minerals
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.093
52 Week Hoogtepunt	AU$0.14
52 Week Laag	AU$0.06
Bèta	0
1 maand verandering	-2.11%
3 maanden verandering	20.78%
1 Jaar Verandering	-28.46%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-58.67%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ACM	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	-3.1%	1.2%	2.4%
1Y	-28.5%	-19.8%	7.7%

Rendement versus industrie: ACM presteerde slechter dan de Australian Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -19.8 % opleverde.

Rendement versus markt: ACM presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 7.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ACM's price volatile compared to industry and market?
ACM volatility
ACM Average Weekly Movement	10.7%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.6%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: ACM heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 11% ) van ACM is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2022	n/a	Dean de Largie	auscriticalminerals.com.au

Australian Critical Minerals Limited is een bedrijf dat mineralen exploreert in Australië. Het bedrijf exploreert lithium-, goud-, ijzererts- en kaolienafzettingen, evenals zeldzame aardelementen. Het bedrijf heeft 100% belangen in de projecten Cooletha, Rankin Dome, Shaw, Beverley, Kondinin en Kojonup met een oppervlakte van 1.861 vierkante kilometer in West-Australië.

Australian Critical Minerals Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Australian Critical Minerals zich tot de beurswaarde?
ACM fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$4.05m
Inkomsten(TTM)	-AU$2.72m
Inkomsten(TTM)	AU$102.93k

39.3x

P/S-verhouding

-1.5x

Koers/Winstverhouding

Is ACM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ACM resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$102.93k
Kosten van inkomsten	AU$0
Brutowinst	AU$102.93k
Overige uitgaven	AU$2.82m
Inkomsten	-AU$2.72m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.062
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	-2,643.09%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde ACM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/27 19:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/27 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Australian Critical Minerals Limited wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling

Australian Critical Minerals ASX:ACM Voorraadrapport