Biome Australia Limited

CHIA:BIO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$123.8m

Biome Australia Waardering

Is BIO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BIO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BIO ( A$0.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BIO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BIO?

Belangrijke metriek: Omdat BIO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BIO. Deze wordt berekend door BIO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BIO's PS Ratio?
PS Verhouding9.5x
VerkoopAU$13.01m
MarktkapitalisatieAU$123.80m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BIO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BIO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
BXN Bioxyne
2.8xn/aAU$26.6m
MCP McPherson's
0.4xn/aAU$55.4m
BWX BWX
0.2x6.3%AU$40.0m
CCO Calmer Co International
4.1xn/aAU$17.6m
BIO Biome Australia
9.5x32.6%AU$123.8m

Price-To-Sales versus peers: BIO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.4 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BIO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Personal Products industrie?

44 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIO 9.5xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies44PS01.22.43.64.86+
44 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BIO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het Australian Personal Products -industriegemiddelde ( 0.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BIO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BIO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio9.5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { BIO te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven