Hoe verhoudt PGC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

PGC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 97.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 45.7 x).

Hoe verhoudt PGC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare industrie?

PGC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 97.8 x) vergeleken met het Australian Healthcare -industriegemiddelde ( 28.6 x).

Wat is PGC's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PGC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 97.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.7 x).

Wat is de reële prijs van PGC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

PGC ( A$0.5 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$0.44 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

PGC Overzicht aandelen

Paragon Care Limited distribueert medische apparatuur, hulpmiddelen en verbruiksartikelen in Australië, Nieuw-Zeeland en Azië. Meer informatie

PGC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 36.99% per jaar groeien

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (0.3%) zijn lager dan vorig jaar (0.6%)

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Paragon Care Limited Concurrenten

Australian Clinical Labs

ASX:ACL

AU$685.1m

Nanosonics

ASX:NAN

AU$898.5m

Pacific Smiles Group

ASX:PSQ

AU$311.6m

Healthia

ASX:HLA

AU$252.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Paragon Care
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.49
52 Week Hoogtepunt	AU$0.52
52 Week Laag	AU$0.38
Bèta	0
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	22.22%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	30.26%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	PGC	AU Healthcare	AU Markt
7D	-1.0%	-4.4%	-2.7%
1Y	n/a	-7.5%	6.5%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe PGC presteerde ten opzichte van de Australian Healthcare.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe PGC presteerde ten opzichte van de Australian markt.

Prijsvolatiliteit

Is PGC's price volatile compared to industry and market?
PGC volatility
PGC Average Weekly Movement	6.6%
Healthcare Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: PGC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van PGC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	550	David Collins	www.paragoncare.com.au

Paragon Care Limited distribueert medische apparatuur, hulpmiddelen en verbruiksgoederen in Australië, Nieuw-Zeeland en Azië. Het is actief via twee segmenten: ParagonCare en CH2. Het bedrijf biedt zijn producten aan op het gebied van esthetica, controle, kritieke zorg, diagnostische en wetenschappelijke zorg, oogzorg, medische producten en verbruiksgoederen, neonatologie, orthopedie, chirurgie, technologie & connectiviteit, urologie en veterinaire producten.

Paragon Care Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Paragon Care zich tot de beurswaarde?
PGC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$819.38m
Inkomsten(TTM)	AU$8.38m
Inkomsten(TTM)	AU$2.97b

97.8x

Koers/Winstverhouding

0.3x

P/S-verhouding

Is PGC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PGC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$2.97b
Kosten van inkomsten	AU$2.79b
Brutowinst	AU$176.07m
Overige uitgaven	AU$167.69m
Inkomsten	AU$8.38m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.0051
Brutomarge	5.93%
Nettowinstmarge	0.28%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	62.7%

Hoe presteerde PGC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 08:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Paragon Care Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
John Hester	Bell Potter
Thomas Godfrey	Ord Minnett Limited