MedAdvisor Limited

CHIA:MDR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$57.4m

MedAdvisor Waardering

Is MDR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MDR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.73
Fair Value
86.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MDR ( A$0.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MDR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MDR?

Belangrijke metriek: Omdat MDR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MDR. Deze wordt berekend door MDR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MDR's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopAU$103.66m
MarktkapitalisatieAU$57.38m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MDR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MDR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.5x
BMT Beamtree Holdings
2.6x22.2%AU$75.3m
M7T Mach7 Technologies
2.6x14.1%AU$85.7m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.4x11.4%AU$31.5m
PCK PainChek
24.3xn/aAU$73.7m
MDR MedAdvisor
0.6x5.2%AU$57.4m

Price-To-Sales versus peers: MDR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MDR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Healthcare Services industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.5x22.4%
MDR MedAdvisor
 0.6x5.2%US$36.72m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.4x11.4%US$20.18m
IME ImExHS
0.7x17.8%US$11.11m
MDR 0.6xGemiddelde industrie 3.5xNo. of Companies7PS0816243240+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.5x24.6%
MDR MedAdvisor
 0.6x88.4%US$36.72m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MDR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het Australian Healthcare Services -industriegemiddelde ( 6.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MDR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MDR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MDR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MDR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.096
AU$0.13
+35.4%
33.2%AU$0.19AU$0.09n/a3
May ’26n/a
AU$0.13
0%
33.2%AU$0.19AU$0.09n/a3
Apr ’26AU$0.095
AU$0.20
+107.0%
4.8%AU$0.21AU$0.19n/a3
Mar ’26AU$0.17
AU$0.25
+49.5%
21.0%AU$0.32AU$0.21n/a3
Feb ’26AU$0.18
AU$0.25
+35.2%
21.0%AU$0.32AU$0.21n/a3
Jan ’26AU$0.22
AU$0.39
+78.8%
41.6%AU$0.62AU$0.24n/a3
Dec ’25AU$0.30
AU$0.55
+79.2%
13.0%AU$0.62AU$0.45n/a3
Nov ’25AU$0.25
AU$0.55
+118.7%
13.0%AU$0.62AU$0.45n/a3
Oct ’25AU$0.44
AU$0.57
+30.3%
6.4%AU$0.62AU$0.53n/a3
Sep ’25AU$0.45
AU$0.57
+28.8%
6.4%AU$0.62AU$0.53n/a3
Aug ’25AU$0.52
AU$0.56
+8.1%
14.2%AU$0.64AU$0.45n/a3
Jul ’25AU$0.50
AU$0.51
+1.3%
10.7%AU$0.58AU$0.45n/a3
Jun ’25AU$0.44
AU$0.45
+2.3%
7.3%AU$0.49AU$0.41n/a3
May ’25AU$0.29
AU$0.42
+46.0%
8.0%AU$0.47AU$0.39n/a3
Apr ’25AU$0.28
AU$0.40
+46.7%
6.5%AU$0.44AU$0.38AU$0.0953
Mar ’25AU$0.30
AU$0.40
+33.3%
6.5%AU$0.44AU$0.38AU$0.173
Feb ’25AU$0.29
AU$0.39
+34.5%
6.3%AU$0.42AU$0.36AU$0.183
Jan ’25AU$0.21
AU$0.40
+84.5%
4.3%AU$0.42AU$0.38AU$0.223
Dec ’24AU$0.23
AU$0.40
+72.5%
4.3%AU$0.42AU$0.38AU$0.303
Nov ’24AU$0.21
AU$0.40
+84.5%
4.3%AU$0.42AU$0.38AU$0.253
Oct ’24AU$0.22
AU$0.40
+80.3%
4.3%AU$0.42AU$0.38AU$0.443
Sep ’24AU$0.24
AU$0.40
+61.9%
4.3%AU$0.42AU$0.38AU$0.453
Aug ’24AU$0.23
AU$0.40
+71.7%
1.3%AU$0.40AU$0.39AU$0.522
Jul ’24AU$0.24
AU$0.40
+66.7%
2.5%AU$0.41AU$0.39AU$0.502
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$0.13
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/09 18:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MedAdvisor Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anubhav SaxenaBell Potter
Thomas WakimBell Potter
Elyse ShapiroCanaccord Genuity