MedAdvisor Limited

CHIA:MDR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$162.6m

MedAdvisor Waardering

Is MDR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MDR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MDR ( A$0.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MDR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MDR?

Belangrijke metriek: Omdat MDR nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MDR. Deze wordt berekend door MDR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MDR's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
VerkoopAU$122.11m
MarktkapitalisatieAU$162.64m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MDR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MDR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
CGS Cogstate
2.6x10.9%AU$171.8m
ONE Oneview Healthcare
13.2x25.9%AU$209.0m
BMT Beamtree Holdings
2.5x21.9%AU$69.5m
4DX 4DMedical
52.5x66.8%AU$197.1m
MDR MedAdvisor
1.3x13.4%AU$162.6m

Price-To-Sales versus peers: MDR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MDR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Healthcare Services industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.9x17.8%
MDR MedAdvisor
 1.3x13.4%US$105.00m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.3x6.3%US$14.92m
IME ImExHS
0.7x20.5%US$11.93m
MDR 1.3xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies7PS0816243240+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.9x20.8%
MDR MedAdvisor
 1.3x69.1%US$105.00m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MDR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het Australian Healthcare Services -industriegemiddelde ( 8.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MDR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MDR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MDR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MDR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.29
AU$0.55
+85.3%
13.0%AU$0.62AU$0.45n/a3
Nov ’25AU$0.25
AU$0.55
+118.7%
13.0%AU$0.62AU$0.45n/a3
Oct ’25AU$0.44
AU$0.57
+30.3%
6.4%AU$0.62AU$0.53n/a3
Sep ’25AU$0.45
AU$0.57
+28.8%
6.4%AU$0.62AU$0.53n/a3
Aug ’25AU$0.52
AU$0.56
+8.1%
14.2%AU$0.64AU$0.45n/a3
Jul ’25AU$0.50
AU$0.51
+1.3%
10.7%AU$0.58AU$0.45n/a3
Jun ’25AU$0.44
AU$0.45
+2.3%
7.3%AU$0.49AU$0.41n/a3
May ’25AU$0.29
AU$0.42
+46.0%
8.0%AU$0.47AU$0.39n/a3
Apr ’25AU$0.28
AU$0.40
+46.7%
6.5%AU$0.44AU$0.38n/a3
Mar ’25AU$0.30
AU$0.40
+33.3%
6.5%AU$0.44AU$0.38n/a3
Feb ’25AU$0.29
AU$0.39
+34.5%
6.3%AU$0.42AU$0.36n/a3
Jan ’25AU$0.21
AU$0.40
+84.5%
4.3%AU$0.42AU$0.38n/a3
Dec ’24AU$0.23
AU$0.40
+72.5%
4.3%AU$0.42AU$0.38n/a3
Nov ’24AU$0.21
AU$0.40
+84.5%
4.3%AU$0.42AU$0.38AU$0.253
Oct ’24AU$0.22
AU$0.40
+80.3%
4.3%AU$0.42AU$0.38AU$0.443
Sep ’24AU$0.24
AU$0.40
+61.9%
4.3%AU$0.42AU$0.38AU$0.453
Aug ’24AU$0.23
AU$0.40
+71.7%
1.3%AU$0.40AU$0.39AU$0.522
Jul ’24AU$0.24
AU$0.40
+66.7%
2.5%AU$0.41AU$0.39AU$0.502

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cogstate

AU$171.8m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$0.99

7D

4.7%

1Y

-31.4%

SDI

AU$127.8m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.08

7D

5.4%

1Y

29.5%

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.1m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.063

7D

-10.0%

1Y

26.0%