Mach7 Technologies Limited

CHIA:M7T Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$88.1m

Mach7 Technologies Waardering

Is M7T ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van M7T als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: M7T ( A$0.37 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: M7T wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M7T?

Belangrijke metriek: Omdat M7T verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor M7T. Deze wordt berekend door M7T's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is M7T's PS Ratio?
PS Verhouding3x
VerkoopAU$29.13m
MarktkapitalisatieAU$88.05m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt M7T's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor M7T ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.2x
ALC Alcidion Group
2.2x8.2%AU$77.9m
CGS Cogstate
2.5x10.9%AU$171.8m
BMT Beamtree Holdings
2.6x21.9%AU$69.5m
ONE Oneview Healthcare
13.4x25.9%AU$209.0m
M7T Mach7 Technologies
3x18.1%AU$88.1m

Price-To-Sales versus peers: M7T is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt M7T's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Healthcare Services industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MDR MedAdvisor
1.2x13.4%US$105.00m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.3x6.3%US$14.92m
IME ImExHS
0.8x20.5%US$12.02m
VFX Visionflex Group
1.9xn/aUS$8.54m
M7T 3.0xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies7PS0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: M7T is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3 x) vergeleken met het Australian Healthcare Services -industriegemiddelde ( 8.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is M7T's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

M7T PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: M7T is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten M7T voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.37
AU$1.16
+214.3%
14.0%AU$1.36AU$0.95n/a5
Nov ’25AU$0.41
AU$1.16
+180.2%
14.0%AU$1.36AU$0.95n/a5
Oct ’25AU$0.56
AU$1.13
+103.4%
14.6%AU$1.36AU$0.95n/a4
Sep ’25AU$0.54
AU$1.13
+111.0%
14.6%AU$1.36AU$0.95n/a4
Aug ’25AU$0.61
AU$1.23
+99.5%
16.3%AU$1.56AU$1.05n/a4
Jul ’25AU$0.64
AU$1.24
+95.6%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Jun ’25AU$0.66
AU$1.24
+89.6%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
May ’25AU$0.72
AU$1.24
+72.5%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Apr ’25AU$0.71
AU$1.24
+74.8%
14.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Mar ’25AU$0.69
AU$1.24
+80.0%
14.5%AU$1.56AU$1.05n/a5
Feb ’25AU$0.71
AU$1.22
+72.2%
15.6%AU$1.56AU$1.05n/a5
Jan ’25AU$0.78
AU$1.23
+57.4%
14.4%AU$1.54AU$1.05n/a5
Dec ’24AU$0.71
AU$1.27
+79.2%
13.4%AU$1.54AU$1.10n/a4
Nov ’24AU$0.70
AU$1.33
+90.0%
12.1%AU$1.54AU$1.15AU$0.413
Oct ’24AU$0.80
AU$1.42
+78.6%
8.5%AU$1.54AU$1.30AU$0.562
Sep ’24AU$0.78
AU$1.42
+82.1%
8.5%AU$1.54AU$1.30AU$0.542
Aug ’24AU$0.86
AU$1.48
+70.5%
11.9%AU$1.65AU$1.30AU$0.612
Jul ’24AU$0.61
AU$1.32
+116.7%
1.7%AU$1.34AU$1.30AU$0.642
Jun ’24AU$0.56
AU$1.32
+137.8%
1.5%AU$1.34AU$1.30AU$0.662
May ’24AU$0.68
AU$1.32
+94.1%
1.5%AU$1.34AU$1.30AU$0.722
Apr ’24AU$0.59
AU$1.27
+113.8%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.712
Mar ’24AU$0.61
AU$1.27
+108.5%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.692
Feb ’24AU$0.71
AU$1.27
+77.7%
5.5%AU$1.34AU$1.20AU$0.712
Jan ’24AU$0.56
AU$1.27
+127.2%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.782
Dec ’23AU$0.58
AU$1.27
+119.4%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.712
Nov ’23AU$0.56
AU$1.27
+129.3%
5.7%AU$1.34AU$1.20AU$0.702

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.05

7D

5.0%

1Y

26.5%

Doctor Care Anywhere Group

AU$23.1m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.063

7D

-10.0%

1Y

26.0%

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.08

7D

7.0%

1Y

29.5%