Doctor Care Anywhere Group Waardering
Is DOC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DOC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DOC ( A$0.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.65 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DOC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DOC?
Belangrijke metriek: Omdat DOC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DOC's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.3x |
| Verkoop | UK£41.10m |
| Marktkapitalisatie | UK£11.83m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -2.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DOC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 17.6x | ||
IME ImExHS | 0.7x | 20.5% | AU$18.5m |
SHG Singular Health Group | 20.1x | n/a | AU$18.8m |
ENL Enlitic | 47.8x | 140.1% | AU$31.6m |
VFX Visionflex Group | 1.9x | n/a | AU$13.1m |
DOC Doctor Care Anywhere Group | 0.3x | 6.3% | AU$23.1m |
Price-To-Sales versus peers: DOC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.6x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DOC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Healthcare Services industrie?
| 8 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 3.0x | 17.7% | |
DOC Doctor Care Anywhere Group | 0.3x | 6.3% | US$14.92m |
MDR MedAdvisor | 1.3x | 13.4% | US$105.00m |
IME ImExHS | 0.7x | 20.5% | US$11.93m |
| 8 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 3.0x | 20.8% | |
DOC Doctor Care Anywhere Group | 0.3x | 108.0% | US$14.92m |
Price-To-Sales versus industrie: DOC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het Australian Healthcare Services -industriegemiddelde ( 8.8 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DOC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.9x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DOC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Cogstate
AU$170.9m
A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.
CGS
AU$0.98
7D
3.7%
1Y
-32.1%
SDI
AU$127.8m
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.
SDI
AU$1.03
7D
0.5%
1Y
24.1%
SDI
AU$127.8m
Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.
SDI
AU$1.08
7D
5.4%
1Y
29.5%