Alcidion Group Limited

CHIA:ALC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$108.8m

Alcidion Group Waardering

Is ALC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.074
Fair Value
9.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ALC ( A$0.08 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALC?

Belangrijke metriek: Omdat ALC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ALC. Deze wordt berekend door ALC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALC's PS Ratio?
PS Verhouding3.1x
VerkoopAU$35.64m
MarktkapitalisatieAU$108.78m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ALC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.1x
M7T Mach7 Technologies
2.6x14.15%AU$88.7m
ONE Oneview Healthcare
11.8x28.72%AU$205.4m
BMT Beamtree Holdings
2.9x22.18%AU$84.0m
CGS Cogstate
3.1x10.19%AU$227.9m
ALC Alcidion Group
3.1x9.48%AU$108.8m

Price-To-Sales versus peers: ALC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Healthcare Services industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M7T Mach7 Technologies
2.6x14.15%US$57.18m
BMT Beamtree Holdings
2.9x22.18%US$54.16m
MDR MedAdvisor
0.5x4.76%US$34.63m
DOC Doctor Care Anywhere Group
0.4x11.38%US$23.63m
ALC 3.1xGemiddelde industrie 3.5xNo. of Companies10PS01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ALC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.1 x) vergeleken met het Australian Healthcare Services -industriegemiddelde ( 5.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.1x
Eerlijke PS Verhouding2.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ALC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.081
AU$0.11
+39.91%
11.00%AU$0.13AU$0.10n/a3
May ’26AU$0.085
AU$0.11
+33.33%
11.00%AU$0.13AU$0.10n/a3
Apr ’26AU$0.08
AU$0.11
+37.50%
14.85%AU$0.13AU$0.09n/a3
Mar ’26AU$0.089
AU$0.11
+23.60%
14.85%AU$0.13AU$0.09n/a3
Feb ’26AU$0.068
AU$0.083
+22.54%
11.32%AU$0.09AU$0.07n/a3
Jan ’26AU$0.061
AU$0.083
+36.61%
11.32%AU$0.09AU$0.07n/a3
Dec ’25AU$0.063
AU$0.083
+32.27%
11.32%AU$0.09AU$0.07n/a3
Nov ’25AU$0.052
AU$0.083
+60.25%
11.32%AU$0.09AU$0.07n/a3
Oct ’25AU$0.057
AU$0.083
+46.19%
11.32%AU$0.09AU$0.07n/a3
Sep ’25AU$0.07
AU$0.087
+24.71%
5.43%AU$0.09AU$0.08n/a3
Aug ’25AU$0.072
AU$0.093
+29.62%
10.10%AU$0.10AU$0.08n/a3
Jul ’25AU$0.051
AU$0.08
+56.86%
27.00%AU$0.10AU$0.05n/a3
Jun ’25AU$0.056
AU$0.08
+42.86%
27.00%AU$0.10AU$0.05n/a3
May ’25AU$0.052
AU$0.08
+53.85%
27.00%AU$0.10AU$0.05AU$0.0853
Apr ’25AU$0.05
AU$0.077
+53.34%
26.80%AU$0.10AU$0.05AU$0.083
Mar ’25AU$0.048
AU$0.087
+80.56%
10.88%AU$0.10AU$0.08AU$0.0893
Feb ’25AU$0.053
AU$0.097
+82.40%
12.90%AU$0.11AU$0.08AU$0.0683
Jan ’25AU$0.072
AU$0.11
+52.78%
19.64%AU$0.13AU$0.08AU$0.0613
Dec ’24AU$0.074
AU$0.11
+48.65%
19.64%AU$0.13AU$0.08AU$0.0633
Nov ’24AU$0.07
AU$0.14
+95.24%
12.44%AU$0.16AU$0.12AU$0.0523
Aug ’24AU$0.13
AU$0.16
+30.66%
7.63%AU$0.18AU$0.15AU$0.0723
Jul ’24AU$0.096
AU$0.19
+97.92%
5.26%AU$0.20AU$0.18AU$0.0512
Jun ’24AU$0.095
AU$0.19
+100.00%
5.26%AU$0.20AU$0.18AU$0.0562
May ’24AU$0.097
AU$0.19
+95.88%
5.26%AU$0.20AU$0.18AU$0.0522
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$0.11
Fair Value
28.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/27 06:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/27 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alcidion Group Limited wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Elyse ShapiroBell Potter
Thomas WakimBell Potter
Elyse ShapiroCanaccord Genuity