Top Shelf International Holdings Ltd

CHIA:TSI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$13.0m

Top Shelf International Holdings Waardering

Is TSI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TSI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TSI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TSI te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TSI?

Belangrijke metriek: Omdat TSI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TSI. Deze wordt berekend door TSI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TSI's PS Ratio?
PS Verhouding0.7x
VerkoopAU$18.89m
MarktkapitalisatieAU$13.00m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TSI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TSI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.7x
AVG Australian Vintage
0.2x2.0%AU$44.5m
LRK LARK Distilling
7.2x22.7%AU$122.2m
BEE Broo
4.1xn/aAU$8.6m
AAP Australian Agricultural Projects
3.3xn/aAU$15.5m
TSI Top Shelf International Holdings
0.7xn/aAU$13.0m

Price-To-Sales versus peers: TSI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.5x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TSI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Beverage industrie?

27 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TSI 0.7xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies38PS01.22.43.64.86+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TSI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het Australian Beverage -industriegemiddelde ( 0.5 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TSI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TSI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { TSI te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven