LARK Distilling Co. Ltd.

CHIA:LRK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$122.7m

LARK Distilling Waardering

Is LRK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LRK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LRK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LRK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LRK?

Belangrijke metriek: Omdat LRK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LRK. Deze wordt berekend door LRK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LRK's PS Ratio?
PS Verhouding7.3x
VerkoopAU$16.73m
MarktkapitalisatieAU$122.69m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LRK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LRK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.7x
AVG Australian Vintage
0.2x2.0%AU$46.1m
TSI Top Shelf International Holdings
0.7xn/aAU$13.0m
TWE Treasury Wine Estates
3.3x7.0%AU$9.3b
MCA Murray Cod Australia
14.5xn/aAU$153.3m
LRK LARK Distilling
7.3x22.7%AU$122.7m

Price-To-Sales versus peers: LRK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LRK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Beverage industrie?

43 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LRK 7.3xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies45PS01.63.24.86.48+
43 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LRK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het Australian Beverage -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LRK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LRK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.3x
Eerlijke PS Verhouding2.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LRK is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LRK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.17
AU$1.92
+64.5%
40.3%AU$3.00AU$1.25n/a3
Nov ’25AU$1.17
AU$1.92
+64.5%
40.3%AU$3.00AU$1.25n/a3
Oct ’25AU$1.00
AU$1.73
+73.3%
51.9%AU$3.00AU$1.00n/a3
Sep ’25AU$0.95
AU$1.73
+82.5%
51.9%AU$3.00AU$1.00n/a3
Aug ’25AU$0.96
AU$1.10
+14.0%
9.1%AU$1.20AU$1.00n/a2
Jul ’25AU$0.82
AU$2.01
+144.7%
50.5%AU$3.40AU$1.02n/a3
Jun ’25AU$0.92
AU$2.06
+123.6%
47.0%AU$3.40AU$1.17n/a3
May ’25AU$1.05
AU$2.06
+96.8%
47.0%AU$3.40AU$1.17n/a3
Apr ’25AU$1.20
AU$2.41
+101.7%
41.1%AU$3.40AU$1.42n/a2
Mar ’25AU$1.20
AU$2.41
+100.8%
41.1%AU$3.40AU$1.42n/a2
Feb ’25AU$1.27
AU$2.41
+90.5%
41.1%AU$3.40AU$1.42n/a2
Jan ’25AU$1.28
AU$2.55
+99.6%
33.6%AU$3.40AU$1.69n/a2
Dec ’24AU$1.27
AU$2.55
+101.2%
33.6%AU$3.40AU$1.69n/a2
Nov ’24AU$1.43
AU$2.55
+78.0%
33.6%AU$3.40AU$1.69AU$1.172
Oct ’24AU$1.47
AU$2.60
+76.9%
34.6%AU$3.50AU$1.70AU$1.002
Sep ’24AU$1.55
AU$2.60
+68.3%
34.6%AU$3.50AU$1.70AU$0.952
Aug ’24AU$1.46
AU$2.58
+77.3%
35.7%AU$3.50AU$1.66AU$0.962
Jul ’24AU$1.34
AU$2.77
+106.3%
33.8%AU$3.70AU$1.83AU$0.822
Jun ’24AU$1.73
AU$2.77
+59.8%
33.8%AU$3.70AU$1.83AU$0.922
May ’24AU$1.77
AU$3.07
+73.2%
40.3%AU$4.30AU$1.83AU$1.052
Apr ’24AU$1.61
AU$2.83
+75.6%
36.9%AU$4.30AU$2.09AU$1.203
Mar ’24AU$1.85
AU$2.83
+52.8%
36.9%AU$4.30AU$2.09AU$1.203
Feb ’24AU$2.08
AU$2.82
+35.6%
29.9%AU$4.00AU$2.09AU$1.273
Jan ’24AU$2.41
AU$3.70
+53.4%
57.5%AU$6.70AU$2.09AU$1.283
Dec ’23AU$2.52
AU$3.70
+46.7%
57.5%AU$6.70AU$2.09AU$1.273
Nov ’23AU$2.03
AU$3.99
+96.7%
49.2%AU$6.70AU$2.09AU$1.433

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ricegrowers

AU$630.9m

Operates as a rice food company in Australia, New Zealand, the Pacific Islands, the Middle East, the United States, and internationally.

SGLLV

AU$9.82

7D

0.3%

1Y

n/a

Noumi

AU$47.1m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.17

7D

-10.5%

1Y

73.5%

Australian Vintage

AU$46.1m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

3.7%

1Y

-66.3%