Australian Vintage Ltd

CHIA:AVG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$44.5m

Australian Vintage Waardering

Is AVG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AVG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AVG ( A$0.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AVG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AVG?

Belangrijke metriek: Omdat AVG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AVG. Deze wordt berekend door AVG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AVG's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopAU$260.59m
MarktkapitalisatieAU$44.48m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AVG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AVG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.7x
LRK LARK Distilling
7.3x22.7%AU$121.1m
TSI Top Shelf International Holdings
0.7xn/aAU$13.0m
GDA Good Drinks Australia
0.4xn/aAU$39.6m
DBF Duxton Farms
2.4xn/aAU$55.9m
AVG Australian Vintage
0.2x2.0%AU$44.5m

Price-To-Sales versus peers: AVG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AVG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Beverage industrie?

43 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.8x6.9%
AVG Australian Vintage
 0.2x2.0%US$28.82m
AVG 0.2xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies46PS01.63.24.86.48+
43 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.8x11.3%
AVG Australian Vintage
 0.2x107.7%US$28.82m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AVG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Australian Beverage -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AVG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AVG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AVG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AVG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.13
AU$0.28
+107.5%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Nov ’25AU$0.14
AU$0.28
+96.4%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Oct ’25AU$0.15
AU$0.28
+83.3%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Sep ’25AU$0.17
AU$0.28
+66.7%
30.9%AU$0.36AU$0.19n/a2
Aug ’25AU$0.15
AU$0.31
+106.7%
32.3%AU$0.41AU$0.21n/a2
Jul ’25AU$0.16
AU$0.31
+90.8%
32.3%AU$0.41AU$0.21n/a2
Jun ’25n/a
AU$0.54
0%
24.1%AU$0.67AU$0.41n/a2
May ’25AU$0.36
AU$0.52
+42.5%
19.3%AU$0.67AU$0.41n/a4
Apr ’25AU$0.40
AU$0.47
+17.5%
12.5%AU$0.55AU$0.41n/a3
Mar ’25AU$0.37
AU$0.48
+28.9%
15.1%AU$0.58AU$0.41n/a3
Feb ’25AU$0.38
AU$0.51
+36.9%
9.7%AU$0.58AU$0.46n/a3
Jan ’25AU$0.41
AU$0.51
+26.7%
9.7%AU$0.58AU$0.46n/a3
Dec ’24AU$0.41
AU$0.51
+25.2%
9.7%AU$0.58AU$0.46n/a3
Nov ’24AU$0.40
AU$0.60
+53.2%
27.2%AU$0.88AU$0.46AU$0.144
Oct ’24AU$0.38
AU$0.60
+59.2%
27.2%AU$0.88AU$0.46AU$0.154
Sep ’24AU$0.40
AU$0.60
+51.2%
27.2%AU$0.88AU$0.46AU$0.174
Aug ’24AU$0.42
AU$0.61
+43.5%
26.9%AU$0.88AU$0.46AU$0.154
Jul ’24AU$0.41
AU$0.61
+50.6%
26.9%AU$0.88AU$0.46AU$0.164
Jun ’24AU$0.47
AU$0.72
+55.4%
14.9%AU$0.88AU$0.60n/a4
May ’24AU$0.51
AU$0.72
+41.7%
14.9%AU$0.88AU$0.60AU$0.364
Apr ’24AU$0.54
AU$0.67
+24.1%
10.0%AU$0.76AU$0.60AU$0.403
Mar ’24AU$0.59
AU$0.67
+13.6%
10.0%AU$0.76AU$0.60AU$0.373
Feb ’24AU$0.60
AU$0.76
+26.2%
11.8%AU$0.87AU$0.65AU$0.383
Jan ’24AU$0.61
AU$0.76
+25.1%
11.8%AU$0.87AU$0.65AU$0.413
Dec ’23AU$0.60
AU$0.79
+31.7%
2.5%AU$0.81AU$0.77AU$0.412
Nov ’23AU$0.66
AU$0.83
+25.8%
7.2%AU$0.89AU$0.77AU$0.402

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lynch Group Holdings

AU$213.6m

Operates as a grower, wholesaler, retailer, and importer of flowers and potted plants in Australia and China.

LGL

AU$1.75

7D

-4.9%

1Y

-0.8%

Australian Vintage

AU$44.5m

Produces, packages, markets, and distributes wine in Australia, New Zealand, the United Kingdom, Europe, North America, Asia, and internationally.

AVG

AU$0.14

7D

3.7%

1Y

-66.3%

Noumi

AU$52.7m

Engages in develops, sources, manufactures, markets, sells, and distributes plant-based and dairy beverages, dairy and nutritional products to wholesale and consumer markets.

NOU

AU$0.17

7D

-10.5%

1Y

73.5%