TerraCom Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
TerraCom heeft een totaal eigen vermogen van A$167.8M en een totale schuld van A$3.6M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 2.2% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk A$314.4M en A$146.6M. De EBIT TerraCom is A$25.1M waardoor de rentedekking 44.6 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van A$8.4M.
Belangrijke informatie
2.2%
Verhouding schuld/eigen vermogen
AU$3.61m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 44.6x |
| Contant | AU$8.35m |
| Aandelen | AU$167.85m |
| Totaal verplichtingen | AU$146.57m |
| Totaal activa | AU$314.42m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( A$51.3M ) van TER } dekken niet de korte termijn passiva ( A$79.4M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van TER ( A$51.3M ) dekken de langetermijnschulden ( A$67.1M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: TER heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van TER is de afgelopen 5 jaar gedaald van 313.2% naar 2.2%.
Schuldendekking: De operationele kasstroom van TER is negatief, waardoor de schuld niet goed gedekt is.
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van TER worden goed gedekt door EBIT ( 44.6 x dekking).