Hoe verhoudt PGY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

PGY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 43 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.5 x).

Hoe verhoudt PGY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

PGY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 43 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 5.4 x).

Wat is PGY's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { PGY te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van PGY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PGY te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Pilot Energy (CHIA:PGY) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

PGY Overzicht aandelen

Pilot Energy Limited houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling en productie van olie en gas in Australië. Meer informatie

PGY fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

Heeft een omzet van minder dan 1 miljoen USD ( A$572K )

De winst is de afgelopen 5 jaar met 33% per jaar gedaald

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$25M )

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

+ 1 meer risico

Pilot Energy Limited Concurrenten

ADX Energy

ASX:ADX

AU$26.3m

High Peak Royalties

ASX:HPR

AU$17.7m

Bass Oil

ASX:BAS

AU$18.3m

Fitzroy River

ASX:FZR

AU$13.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Pilot Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.014
52 Week Hoogtepunt	AU$0.036
52 Week Laag	AU$0.013
Bèta	0.78
11 maand verandering	-12.50%
3 maanden verandering	-22.22%
1 Jaar Verandering	-36.36%
33 jaar verandering	-79.10%
5 jaar verandering	-30.00%
Verandering sinds IPO	-72.00%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	PGY	AU Oil and Gas	AU Markt
7D	-6.7%	-3.5%	0.7%
1Y	-36.4%	-22.2%	18.1%

Rendement versus industrie: PGY presteerde slechter dan de Australian Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -22.2 % opleverde.

Rendement versus markt: PGY presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 18.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PGY's price volatile compared to industry and market?
PGY volatility
PGY Average Weekly Movement	13.9%
Oil and Gas Industry Average Movement	10.6%
Market Average Movement	8.4%
10% most volatile stocks in AU Market	17.4%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van PGY is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 14% ) van PGY is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Australian.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1998	n/a	Brad Lingo	www.pilotenergy.com.au

Pilot Energy Limited houdt zich bezig met de exploratie, ontwikkeling en productie van olie- en gasactiva in Australië. Het bedrijf heeft een 100% werkend belang in WA-481-P exploratievergunning gelegen in Perth Basin; en een 21,25% belang in WA-31-L productievergunning met een oppervlakte van 72 km² gelegen in Perth Basin. Het bedrijf richt zich ook op de productie van blauwe waterstof, groene waterstof en ammoniakprojecten.

Pilot Energy Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Pilot Energy zich tot de beurswaarde?
PGY fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$24.63m
Inkomsten(TTM)	-AU$3.38m
Inkomsten(TTM)	AU$572.16k

43.0x

P/S-verhouding

-7.3x

Koers/Winstverhouding

Is PGY overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PGY resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$572.16k
Kosten van inkomsten	AU$0
Brutowinst	AU$572.16k
Overige uitgaven	AU$3.95m
Inkomsten	-AU$3.38m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.0021
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	-590.54%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	44.9%

Hoe presteerde PGY op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

PGY Overzicht aandelen

Risicoanalyse

Pilot Energy Limited Concurrenten

ASX:ADX

AU$26.3m

ASX:HPR

AU$17.7m

ASX:BAS

AU$18.3m

ASX:FZR

AU$13.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New major risk - Shareholder dilution

Pilot Energy Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 3.855298 million.

New minor risk - Share price stability

First half 2024 earnings released: AU$0.002 loss per share (vs AU$0.004 loss in 1H 2023)

New major risk - Financial position

Insufficient new directors

Recent updates

New major risk - Shareholder dilution

Pilot Energy Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 3.855298 million.

New minor risk - Share price stability

First half 2024 earnings released: AU$0.002 loss per share (vs AU$0.004 loss in 1H 2023)

New major risk - Financial position

Insufficient new directors

New major risk - Shareholder dilution

Pilot Energy Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 2.424 million.

Full year 2023 earnings released: AU$0.005 loss per share (vs AU$0.005 loss in FY 2022)

Pilot Energy Limited, Annual General Meeting, Feb 06, 2024

Pilot Energy Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 2.424 million.

Pilot Energy Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 2.424 million.

New major risk - Share price stability

First half 2023 earnings released: AU$0.004 loss per share (vs AU$0.002 loss in 1H 2022)

Pilot Energy Limited announced that it has received AUD 3 million in funding

Full year 2022 earnings released: AU$0.005 loss per share (vs AU$0.014 loss in FY 2021)

Pilot Energy Limited, Annual General Meeting, Feb 10, 2023

No longer forecast to breakeven

High number of new and inexperienced directors

Pilot Energy Limited Provides Update on the MWCEP

Insider recently bought AU$134k worth of stock

Pilot Energy Limited, Annual General Meeting, Aug 19, 2022

Pilot Energy Limited announced that it expects to receive AUD 2.2 million in funding

Triangle Energy (Global) Limited and Pilot Energy Limited Provide Update on Cliff Head Joint Venture

Pilot Energy Limited Provides Mid West Clean Energy Project- Stage 1 Cliff Head CCS Update

Pilot Energy Limited Commences Mid West Clean Energy Project

High number of new and inexperienced directors

Triangle Energy (Global) Limited (ASX:TEG) signed a Sales and Purchase agreement to acquire 13.058% stake in Exploration Permit EP437 in Northern Perth Basin from Pilot Energy Limited (ASX:PGY).

Pilot Energy Limited (ASX:PGY) acquired remaining 40% stake in Murphy Australia WA-481P Oil Pty Ltd, Exploration Permit WA-481-P from Key Cooper Basin Pty Ltd.

Pilot Energy Limited Provides Update on Its Recently Completed Mid West Region Feasibility Studies

Pilot Energy Limited Provides Operational Update on WA- 481- P

Pilot Energy Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 0.100024 million.

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Pilot Energy Limited Samenvatting

43.0x

-7.3x

Inkomsten en omzet