Matrix Composites & Engineering Ltd

CHIA:MCE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$58.2m

Matrix Composites & Engineering Waardering

Is MCE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MCE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MCE ( A$0.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MCE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MCE?

Belangrijke metriek: Omdat MCE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MCE. Deze wordt berekend door MCE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MCE's PE Ratio?
PE-verhouding16x
InkomstenAU$3.65m
MarktkapitalisatieAU$58.19m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MCE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MCE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
BRK Brookside Energy
3.2x49.1%AU$46.8m
JPR Jupiter Energy
24xn/aAU$48.9m
CUE Cue Energy Resources
4.2xn/aAU$60.8m
ECH Echelon Resources
22.9xn/aAU$76.2m
MCE Matrix Composites & Engineering
16x26.6%AU$58.2m

Price-To-Earnings versus peers: MCE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MCE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Energy Services industrie?

18 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MCE 16.0xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies30PE01020304050+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MCE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het Global Energy Services -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MCE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MCE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhouding10.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MCE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Santos

AU$21.5b

Explores for, develops, produces, transports, and markets hydrocarbons in Australia and Papua New Guinea.

STO

AU$6.59

7D

-3.1%

1Y

-4.6%

New Hope

AU$3.9b

Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.

NHC

AU$4.67

7D

-1.5%

1Y

-10.2%

Beach Energy

AU$2.8b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.24

7D

-1.6%

1Y

-16.8%