Jupiter Energy Limited

CHIA:JPR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$45.9m

Jupiter Energy Waardering

Is JPR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JPR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JPR ( A$0.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JPR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JPR?

Belangrijke metriek: Omdat JPR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JPR. Deze wordt berekend door JPR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JPR's PE Ratio?
PE-verhouding24.8x
InkomstenAU$1.85m
MarktkapitalisatieAU$45.91m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JPR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JPR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.9x
BRK Brookside Energy
3.1x49.1%AU$45.3m
CUE Cue Energy Resources
4.4xn/aAU$62.9m
ECH Echelon Resources
23.4xn/aAU$82.9m
FAR FAR
0.7xn/aAU$44.8m
JPR Jupiter Energy
24.8xn/aAU$45.9m

Price-To-Earnings versus peers: JPR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JPR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FAR FAR
0.7xn/aUS$29.10m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
JPR 24.8xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies5PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JPR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JPR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JPR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { JPR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

New Hope

AU$3.9b

Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.

NHC

AU$4.64

7D

-6.3%

1Y

-12.8%

Amplitude Energy

AU$475.2m

Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.

AEL

AU$0.18

7D

2.9%

1Y

71.4%

Vintage Energy

AU$13.4m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.008

7D

14.3%

1Y

-72.4%