Red Sky Energy Waardering

Is ROG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ROG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Insufficient data to calculate ROG's fair value for valuation analysis.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Insufficient data to calculate ROG's fair value for valuation analysis.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor ROG. Deze wordt berekend door ROG's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is ROG's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	AU$37.96m

ROG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	16x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-71.7x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ROG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ROG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	25x
PVE Po Valley Energy	5.3x	n/a	AU$44.0m
TMK TMK Energy	17.9x	n/a	AU$22.8m
EXR Elixir Energy	40.8x	n/a	AU$68.2m
PH2 Pure Hydrogen	35.8x	n/a	AU$48.6m
ROG Red Sky Energy	17.6x	n/a	AU$38.0m

Price-To-Sales versus peers: ROG is good value based on its Price-To-Sales Ratio (17.6x) compared to the peer average (25x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ROG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.3%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	7.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ROG is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (17.6x) compared to the Australian Oil and Gas industry average (5.1x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ROG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	17.6x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate ROG's Price-To-Sales Fair Ratio for valuation analysis.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.