Empire Energy Group Limited

ASX:EEG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$203.5m

Empire Energy Group Waardering

Is EEG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EEG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EEG?

Belangrijke metriek:

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EEG. Deze wordt berekend door EEG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EEG's PS Ratio?
PS Verhouding33.4x
VerkoopAU$6.09m
MarktkapitalisatieAU$203.46m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EEG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EEG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
HZN Horizon Oil
1.8x4.8%AU$333.5m
OEL Otto Energy
1.5xn/aAU$52.7m
AEL Amplitude Energy
2.3x13.2%AU$530.3m
CTP Central Petroleum
1.3x14.5%AU$44.7m
EEG Empire Energy Group
33.4x-151.1%AU$203.5m


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EEG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

34 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WDS Woodside Energy Group
2.3x0.8%US$29.16b
STO Santos
2.5x6.3%US$14.19b
YAL Yancoal Australia
1.2x0.08%US$5.28b
ALD Ampol
0.2x-1.5%US$4.31b
EEG 33.4xGemiddelde industrie 6.7xNo. of Companies34PS020406080100+
34 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EEG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EEG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio33.4x
Eerlijke PS Verhouding0.9x


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/03 10:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Empire Energy Group Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Adrian PrendergastMorgans Financial Limited
Andrew WilliamsRaaS Advisory Pty Ltd