Comet Ridge Waardering
Is COI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van COI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: COI (A$0.16) is trading below our estimate of fair value (A$2.89)
Aanzienlijk onder de reële waarde: COI is trading below fair value by more than 20%.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COI?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is COI's n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | AU$177.68m |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
Bedrijfswaarde/EBITDA | -41.2x |
PEG-verhouding | n/a |
Prijs te boeken Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt COI's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PB | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 2.2x | ||
88E 88 Energy | 0.4x | n/a | AU$57.9m |
TPD Talon Energy | 3.6x | 57.7% | AU$140.2m |
NHE Noble Helium | 0.6x | n/a | AU$28.2m |
LKO Lakes Blue Energy | 4.3x | 37.5% | AU$58.6m |
COI Comet Ridge | 2.5x | 65.0% | AU$177.7m |
Price-To-Book versus peers: COI is expensive based on its Price-To-Book Ratio (2.5x) compared to the peer average (2.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt COI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?
Price-To-Book versus industrie: COI is expensive based on its Price-To-Book Ratio (2.5x) compared to the Australian Oil and Gas industry average (1.3x).
Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is COI's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PB Ratio | 2.5x |
Eerlijke PB Verhouding | n/a |
Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate COI's Price-To-Book Fair Ratio for valuation analysis.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | AU$0.16 | AU$0.24 +50.0% | 9.3% | AU$0.27 | AU$0.21 | n/a | 4 |
Oct ’25 | AU$0.17 | AU$0.24 +45.5% | 9.3% | AU$0.27 | AU$0.21 | n/a | 4 |
Sep ’25 | AU$0.17 | AU$0.27 +56.9% | 4.7% | AU$0.28 | AU$0.25 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$0.18 | AU$0.27 +44.1% | 4.7% | AU$0.28 | AU$0.25 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$0.18 | AU$0.27 +44.1% | 4.7% | AU$0.28 | AU$0.25 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$0.20 | AU$0.25 +26.2% | 10.6% | AU$0.28 | AU$0.21 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$0.19 | AU$0.25 +32.9% | 10.6% | AU$0.28 | AU$0.21 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$0.20 | AU$0.25 +26.2% | 10.6% | AU$0.28 | AU$0.21 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$0.20 | AU$0.25 +23.3% | 11.6% | AU$0.28 | AU$0.21 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$0.20 | AU$0.25 +25.0% | 11.8% | AU$0.28 | AU$0.21 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$0.22 | AU$0.25 +13.6% | 11.8% | AU$0.28 | AU$0.21 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$0.18 | AU$0.22 +20.7% | 11.8% | AU$0.26 | AU$0.20 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$0.16 | AU$0.22 +39.6% | 11.8% | AU$0.26 | AU$0.20 | AU$0.15 | 3 |
Oct ’24 | AU$0.17 | AU$0.22 +35.4% | 11.8% | AU$0.26 | AU$0.20 | AU$0.17 | 3 |
Sep ’24 | AU$0.17 | AU$0.22 +31.4% | 11.8% | AU$0.26 | AU$0.20 | AU$0.17 | 3 |
Aug ’24 | AU$0.17 | AU$0.22 +27.6% | 11.8% | AU$0.26 | AU$0.20 | AU$0.18 | 3 |
Jul ’24 | AU$0.17 | AU$0.22 +35.4% | 11.8% | AU$0.26 | AU$0.20 | AU$0.18 | 3 |
Jun ’24 | AU$0.15 | AU$0.22 +44.1% | 11.8% | AU$0.26 | AU$0.20 | AU$0.20 | 3 |
May ’24 | AU$0.14 | AU$0.22 +59.5% | 11.8% | AU$0.26 | AU$0.20 | AU$0.19 | 3 |
Apr ’24 | AU$0.13 | AU$0.22 +71.8% | 11.8% | AU$0.26 | AU$0.20 | AU$0.20 | 3 |
Mar ’24 | AU$0.14 | AU$0.22 +59.5% | 11.8% | AU$0.26 | AU$0.20 | AU$0.20 | 3 |
Feb ’24 | AU$0.16 | AU$0.24 +50.0% | 11.8% | AU$0.26 | AU$0.20 | AU$0.20 | 3 |
Jan ’24 | AU$0.16 | AU$0.23 +43.8% | 18.4% | AU$0.26 | AU$0.17 | AU$0.22 | 3 |
Dec ’23 | AU$0.17 | AU$0.23 +31.4% | 18.4% | AU$0.26 | AU$0.17 | AU$0.18 | 3 |
Nov ’23 | AU$0.17 | AU$0.22 +31.4% | 17.3% | AU$0.26 | AU$0.17 | AU$0.16 | 3 |
Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.