Comet Ridge Limited

ASX:COI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$183.2m

Comet Ridge Waardering

Is COI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COI ( A$0.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COI?

Belangrijke metriek: Omdat COI verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor COI. Deze wordt berekend door COI's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is COI's PB Ratio?
PB Verhouding2.5x
BoekAU$72.51m
MarktkapitalisatieAU$183.24m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COI's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor COI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
88E 88 Energy
0.3xn/aAU$43.4m
TPD Talon Energy
3.6x57.7%AU$140.2m
NHE Noble Helium
0.6xn/aAU$29.0m
LKO Lakes Blue Energy
4.3x37.5%AU$58.6m
COI Comet Ridge
2.5x30.5%AU$183.2m

Price-To-Book versus peers: COI is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.2 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COI's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BLU Blue Energy
0.2x109.7%US$8.43m
ATS Australis Oil & Gas
0.2xn/aUS$7.54m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
AUH AustChina Holdings
0.2xn/aUS$1.56m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
COI 2.5xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies11PB00.81.62.43.24+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: COI is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het Australian Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COI's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COI PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio2.5x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { COI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.17
AU$0.26
+56.1%
13.8%AU$0.31AU$0.21n/a4
Nov ’25AU$0.15
AU$0.26
+66.1%
13.8%AU$0.31AU$0.21n/a4
Oct ’25AU$0.17
AU$0.24
+45.5%
9.3%AU$0.27AU$0.21n/a4
Sep ’25AU$0.17
AU$0.27
+56.9%
4.7%AU$0.28AU$0.25n/a3
Aug ’25AU$0.18
AU$0.27
+44.1%
4.7%AU$0.28AU$0.25n/a3
Jul ’25AU$0.18
AU$0.27
+44.1%
4.7%AU$0.28AU$0.25n/a3
Jun ’25AU$0.20
AU$0.25
+26.2%
10.6%AU$0.28AU$0.21n/a4
May ’25AU$0.19
AU$0.25
+32.9%
10.6%AU$0.28AU$0.21n/a4
Apr ’25AU$0.20
AU$0.25
+26.2%
10.6%AU$0.28AU$0.21n/a4
Mar ’25AU$0.20
AU$0.25
+23.3%
11.6%AU$0.28AU$0.21n/a3
Feb ’25AU$0.20
AU$0.25
+25.0%
11.8%AU$0.28AU$0.21n/a3
Jan ’25AU$0.22
AU$0.25
+13.6%
11.8%AU$0.28AU$0.21n/a3
Dec ’24AU$0.18
AU$0.22
+20.7%
11.8%AU$0.26AU$0.20n/a3
Nov ’24AU$0.16
AU$0.22
+39.6%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.153
Oct ’24AU$0.17
AU$0.22
+35.4%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.173
Sep ’24AU$0.17
AU$0.22
+31.4%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.173
Aug ’24AU$0.17
AU$0.22
+27.6%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.183
Jul ’24AU$0.17
AU$0.22
+35.4%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.183
Jun ’24AU$0.15
AU$0.22
+44.1%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.203
May ’24AU$0.14
AU$0.22
+59.5%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.193
Apr ’24AU$0.13
AU$0.22
+71.8%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.203
Mar ’24AU$0.14
AU$0.22
+59.5%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.203
Feb ’24AU$0.16
AU$0.24
+50.0%
11.8%AU$0.26AU$0.20AU$0.203
Jan ’24AU$0.16
AU$0.23
+43.8%
18.4%AU$0.26AU$0.17AU$0.223
Dec ’23AU$0.17
AU$0.23
+31.4%
18.4%AU$0.26AU$0.17AU$0.183
Nov ’23AU$0.17
AU$0.22
+31.4%
17.3%AU$0.26AU$0.17AU$0.163

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ampol

AU$6.9b

Ampol Limited purchases, refines, distributes, and markets petroleum products in Australia, New Zealand, Singapore, and the United States.

ALD

AU$28.87

7D

3.8%

1Y

-15.3%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

0%

1Y

-75.9%

Horizon Oil

AU$309.1m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.19

7D

5.6%

1Y

22.6%