TGP Overzicht aandelen

De Groep is een aan de ASX genoteerde beleggings- en fondsenbeheergroep die zich richt op strategisch en actief beleggingsbeheer van onroerend goed. Meer informatie

TGP fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 14.1 x) ligt onder de Australian markt ( 17.7 x)

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 23.5% per jaar gedaald

Onstabiel dividend track record

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$132M )

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

360 Capital Group Limited Concurrenten

Bailador Technology Investments

ASX:BTI

AU$157.5m

Ariadne Australia

ASX:ARA

AU$91.7m

Microequities Asset Management Group

ASX:MAM

AU$65.4m

WAM Strategic Value

ASX:WAR

AU$196.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor 360 Capital Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.63
52 Week Hoogtepunt	AU$0.66
52 Week Laag	AU$0.55
Bèta	0.39
1 maand verandering	5.93%
3 maanden verandering	7.76%
1 Jaar Verandering	-3.10%
3 jaar verandering	-33.16%
5 jaar verandering	-27.75%
Verandering sinds IPO	-16.11%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	TGP	AU Capital Markets	AU Markt
7D	2.5%	1.0%	1.1%
1Y	-3.1%	5.1%	3.4%

Rendement versus industrie: TGP presteerde slechter dan de Australian Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 5.1 % opleverde.

Rendement versus markt: TGP presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 3.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TGP's price volatile compared to industry and market?
TGP volatility
TGP Average Weekly Movement	5.2%
Capital Markets Industry Average Movement	5.1%
Market Average Movement	9.3%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	4.1%

Stabiele aandelenkoers: TGP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van TGP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1997	n/a	James Storey	360capital.com.au/

De Groep is een op de ASX genoteerde beleggings- en fondsenbeheergroep die zich richt op strategisch en actief beleggingsbeheer van vastgoedactiva. De Groep, die wordt geleid door een zeer ervaren team, is actief in Australië en investeert in mogelijkheden voor vastgoedaandelen en -kredieten.

360 Capital Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van 360 Capital Group zich tot de beurswaarde?
TGP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$131.77m
Inkomsten(TTM)	AU$9.36m
Inkomsten(TTM)	AU$26.25m

14.1x

Koers/Winstverhouding

5.0x

P/S-verhouding

Is TGP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TGP resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$26.25m
Kosten van inkomsten	AU$6.41m
Brutowinst	AU$19.84m
Overige uitgaven	AU$10.48m
Inkomsten	AU$9.36m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.044
Brutomarge	75.59%
Nettowinstmarge	35.67%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	28.8%

Hoe presteerde TGP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.8%

Huidig dividendrendement

79%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/06 05:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/06 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

360 Capital Group Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Fiona Buchanan	Morgans Financial Limited
Scott Marshall	Shaw and Partners Limited

TGP Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

360 Capital Group Limited Concurrenten

ASX:BTI

AU$157.5m

ASX:ARA

AU$91.7m

ASX:MAM

AU$65.4m

ASX:WAR

AU$196.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

360 Capital Group Limited (ASX:TGP) announces an Equity Buyback for 32,567,446 shares, representing 15.45% for AUD 21.17 million.

Founder & Executive Chairman recently bought AU$213k worth of stock

Founder & Executive Chairman recently bought AU$86k worth of stock

Founder & Executive Chairman recently bought AU$170k worth of stock

Founder & Executive Chairman recently bought AU$316k worth of stock

Founder & Executive Chairman recently bought AU$316k worth of stock

Recent updates

360 Capital Group Limited (ASX:TGP) announces an Equity Buyback for 32,567,446 shares, representing 15.45% for AUD 21.17 million.

Founder & Executive Chairman recently bought AU$213k worth of stock

Founder & Executive Chairman recently bought AU$86k worth of stock

Founder & Executive Chairman recently bought AU$170k worth of stock

Founder & Executive Chairman recently bought AU$316k worth of stock

Founder & Executive Chairman recently bought AU$316k worth of stock

360 Capital Group Limited, Annual General Meeting, Oct 31, 2024

Founder & Executive Chairman recently bought AU$146k worth of stock

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.001 (vs AU$0.093 loss in FY 2023)

Non-Executive Independent Director recently bought AU$327k worth of stock

First half dividend reduced to AU$0.015

Founder and Executive Chairman recently bought AU$1.2m worth of stock

Founder and Executive Chairman recently bought AU$790k worth of stock

First half 2024 earnings released: AU$0.024 loss per share (vs AU$0.003 loss in 1H 2023)

New major risk - Revenue and earnings growth

Upcoming dividend of AU$0.02 per share at 6.8% yield

360 Capital Group Limited Announces Distribution for the Six Months Ended December 31, 2023, Payable on January 25, 2024

360 Capital Group Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2023

Founder and Executive Chairman recently bought AU$4.3m worth of stock

Full year 2023 earnings released: AU$0.093 loss per share (vs AU$0.14 profit in FY 2022)

360 Capital Group Limited Provides Dividend Guidance for the Six Months Ending 31 December 2023

360 Capital Group Limited Declares Final Distribution for the Six Months Ended 30 June 2023, Payable on 27 July 2023

New minor risk - Profit margin trend

360 Capital Group Limited Announces Retirement of John Ballhausen as Non-Executive Director, Effective June 30, 2023

First half 2023 earnings released: AU$0.003 loss per share (vs AU$0.12 profit in 1H 2022)

360 Capital Group Limited Announces Executive Changes

Executive Chairman recently bought AU$146k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.14 (vs AU$0.024 in FY 2021)

Less than half of directors are independent

Executive Chairman recently bought AU$415k worth of stock

Group MD & Executive Chairman recently bought AU$324k worth of stock

Group MD & Executive Director recently bought AU$719k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.015 per share

Group MD & Executive Director recently bought AU$246k worth of stock

Group MD & Executive Director recently bought AU$82k worth of stock

Group MD & Executive Director recently bought AU$3.2m worth of stock

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.024 (vs AU$0.006 in FY 2020)

Group MD & Executive Director recently bought AU$94k worth of stock

Non-Executive Director has left the company

Upcoming dividend of AU$0.01 per share

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.008 (vs AU$0.011 in 1H 2020)

Upcoming Dividend of AU$0.01 Per Share

New 90-day high: AU$0.93

New 90-day high: AU$0.90

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

360 Capital Group Limited Samenvatting

14.1x

5.0x

Inkomsten en omzet

Dividenden

4.8%

79%

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten