Hoe verhoudt MAM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

MAM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.7x).

Hoe verhoudt MAM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

MAM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 20 x).

Wat is MAM's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MAM te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van MAM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MAM ( A$0.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$1.03 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Microequities Asset Management Group (CHIA:MAM) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

MAM Overzicht aandelen

Microequities Asset Management Group Limited levert diensten voor het beheer van beleggingsfondsen aan vermogende en grote beleggers in Australië. Meer informatie

MAM fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 51% onder onze schatting van de reële waarde

De winst is de afgelopen 5 jaar met 6.1% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$68M )

Microequities Asset Management Group Limited Concurrenten

Salter Brothers Emerging Companies

ASX:SB2

AU$64.2m

Spheria Emerging Companies

ASX:SEC

AU$136.9m

Katana Capital

ASX:KAT

AU$38.1m

Sandon Capital Investments

ASX:SNC

AU$111.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Microequities Asset Management Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.51
52 Week Hoogtepunt	AU$0.64
52 Week Laag	AU$0.49
Bèta	1.21
11 maand verandering	-4.72%
3 maanden verandering	-5.61%
1 Jaar Verandering	n/a
33 jaar verandering	-47.67%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-11.40%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	MAM	AU Capital Markets	AU Markt
7D	1.0%	-0.6%	0.9%
1Y	n/a	36.5%	17.7%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe MAM presteerde ten opzichte van de Australian Capital Markets.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe MAM presteerde ten opzichte van de Australian markt.

Prijsvolatiliteit

Is MAM's price volatile compared to industry and market?
MAM volatility
MAM Average Weekly Movement	n/a
Capital Markets Industry Average Movement	4.0%
Market Average Movement	8.5%
10% most volatile stocks in AU Market	17.2%
10% least volatile stocks in AU Market	3.3%

Stabiele aandelenkoers: Er zijn geen gegevens beschikbaar.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van MAM in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2004	n/a	Carlos Gil	microequities.com.au

Microequities Asset Management Group Limited levert diensten voor het beheer van beleggingsfondsen aan vermogende en zakelijke beleggers in Australië. Het biedt deep value-, high income cap-, pure microcap value- en global value microcap-fondsen aan. Het bedrijf was voorheen bekend als Microequities Ltd.

Microequities Asset Management Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Microequities Asset Management Group zich tot de beurswaarde?
MAM fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$68.11m
Inkomsten(TTM)	AU$5.99m
Inkomsten(TTM)	AU$12.90m

11.4x

Koers/Winstverhouding

5.3x

P/S-verhouding

Is MAM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MAM resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$12.90m
Kosten van inkomsten	AU$2.97m
Brutowinst	AU$9.93m
Overige uitgaven	AU$3.94m
Inkomsten	AU$5.99m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.046
Brutomarge	76.97%
Nettowinstmarge	46.43%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	23.4%

Hoe presteerde MAM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.9%

Huidig dividendrendement

79%

Uitbetalingsratio

MAM Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Microequities Asset Management Group Limited Concurrenten

ASX:SB2

AU$64.2m

ASX:SEC

AU$136.9m

ASX:KAT

AU$38.1m

ASX:SNC

AU$111.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Microequities Asset Management Group Limited, Annual General Meeting, Nov 21, 2024

Final dividend of AU$0.018 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.046 (vs AU$0.043 in FY 2023)

MD, CEO recently bought AU$51k worth of stock

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.025 (vs AU$0.024 in 1H 2023)

Recent updates

Microequities Asset Management Group Limited, Annual General Meeting, Nov 21, 2024

Final dividend of AU$0.018 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.046 (vs AU$0.043 in FY 2023)

MD, CEO recently bought AU$51k worth of stock

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.025 (vs AU$0.024 in 1H 2023)

First half dividend of AU$0.018 announced

Microequities Asset Management Group Limited, Annual General Meeting, Nov 23, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.043 (vs AU$0.11 in FY 2022)

New minor risk - Financial data availability

Independent Non Executive Director recently bought AU$51k worth of stock

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.024 (vs AU$0.10 in 1H 2022)

Microequities Asset Management Group Limited Declares Fully Franked Interim Dividend for the Period of Six Months Ending December 31, 2022, Payable on March 6, 2023

Now 24% undervalued

Microequities Asset Management Group Limited, Annual General Meeting, Nov 10, 2022

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.11 (vs AU$0.11 in FY 2021)

Microequities Asset Management Group Limited Announces Dividend Relates to Period of Twelve Months Ended 30 June 2022, Payable on September 2, 2022

Independent Non Executive Director recently bought AU$194k worth of stock

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Microequities Asset Management Group Limited Declares Fully Franked Interim Dividend for the Year Ending June 30, 2022, Payable on March 7, 2022

Independent Non Executive Director recently bought AU$78k worth of stock

Independent Non Executive Director recently bought AU$96k worth of stock