company background image
MFG logo

Magellan Financial Group ASX:MFG Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$7.98

Marktkapitalisatie

AU$1.4b

7D

4.6%

1Y

-8.7%

Bijgewerkt

02 May, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Magellan Financial Group Limited

ASX:MFG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.4b

MFG Overzicht aandelen

Magellan Financial Group Limited is een publieke investeringsmanager. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 44.1% onder onze schatting van de reële waarde

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 13% per jaar dalen.

Onstabiel dividend track record


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

MFG logo
Magellan Financial Group
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts

Vinva Partnership And Global Expansion May Improve Future Prospects, But Fee Pressures And Outflows Could Challenge Profitability

Key Takeaways New leadership and strategic execution could enhance business stability, client trust, and earnings. Strategic partnerships and geographic expansion may boost revenue and asset growth, leveraging a strong balance sheet.
View narrative
AU$8.58
FV
7.0% undervalued intrinsic discount
-12.22%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
26users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative
View Magellan Financial Group Community

Magellan Financial Group Limited Concurrenten

Australian United Investment

ASX:AUI

AU$1.3b

BKI Investment

ASX:BKI

AU$1.4b

Diversified United Investment

ASX:DUI

AU$1.1b

HMC Capital

ASX:HMC

AU$2.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Magellan Financial Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$7.98
52 Week HoogtepuntAU$12.64
52 Week LaagAU$6.29
Bèta0.82
1 maand verandering5.56%
3 maanden verandering-24.07%
1 Jaar Verandering-8.70%
3 jaar verandering-53.74%
5 jaar verandering-85.49%
Verandering sinds IPO660.00%

Recent nieuws en updates

author-image

Vinva Partnership And Global Expansion May Improve Future Prospects, But Fee Pressures And Outflows Could Challenge Profitability

Mar 13 New leadership and strategic execution could enhance business stability, client trust, and earnings.

Magellan Financial Group Limited's (ASX:MFG) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Feb 23
Magellan Financial Group Limited's (ASX:MFG) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Recent updates

author-image

Vinva Partnership And Global Expansion May Improve Future Prospects, But Fee Pressures And Outflows Could Challenge Profitability

Mar 13 New leadership and strategic execution could enhance business stability, client trust, and earnings.

Magellan Financial Group Limited's (ASX:MFG) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Feb 23
Magellan Financial Group Limited's (ASX:MFG) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Magellan Financial Group Limited (ASX:MFG) Just Beat Earnings: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 21
Magellan Financial Group Limited (ASX:MFG) Just Beat Earnings: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Lacklustre Performance Is Driving Magellan Financial Group Limited's (ASX:MFG) Low P/E

Nov 20
Lacklustre Performance Is Driving Magellan Financial Group Limited's (ASX:MFG) Low P/E

Earnings Beat: Magellan Financial Group Limited Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Aug 16
Earnings Beat: Magellan Financial Group Limited Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Magellan Financial Group Limited's (ASX:MFG) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Jul 04
Magellan Financial Group Limited's (ASX:MFG) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Magellan Financial Group Limited's (ASX:MFG) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Mar 18
Magellan Financial Group Limited's (ASX:MFG) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Magellan Financial Group's (ASX:MFG) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Feb 17
Magellan Financial Group's (ASX:MFG) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Magellan Financial Group Limited Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Feb 16
Magellan Financial Group Limited Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

There's No Escaping Magellan Financial Group Limited's (ASX:MFG) Muted Earnings Despite A 28% Share Price Rise

Dec 18
There's No Escaping Magellan Financial Group Limited's (ASX:MFG) Muted Earnings Despite A 28% Share Price Rise

It's Unlikely That Magellan Financial Group Limited's (ASX:MFG) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Oct 14
It's Unlikely That Magellan Financial Group Limited's (ASX:MFG) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Rendement voor aandeelhouders

MFGAU Capital MarketsAU Markt
7D4.6%1.3%2.4%
1Y-8.7%6.4%5.4%

Rendement versus industrie: MFG presteerde slechter dan de Australian Capital Markets -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 6.4 % opleverde.

Rendement versus markt: MFG presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 5.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MFG's price volatile compared to industry and market?
MFG volatility
MFG Average Weekly Movement6.8%
Capital Markets Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement9.4%
10% most volatile stocks in AU Market16.8%
10% least volatile stocks in AU Market4.1%

Stabiele aandelenkoers: MFG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van MFG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
n/a100Sophia Rahmaniwww.magellangroup.com.au

Magellan Financial Group Limited is een publieke investeringsbeheerder. Het bedrijf investeert wereldwijd in aandelen en beursgenoteerde infrastructuurmarkten. Magellan Financial Group Limited werd opgericht in 2004 en is gevestigd in Sydney, Australië.

Magellan Financial Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Magellan Financial Group zich tot de beurswaarde?
MFG fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$1.37b
Inkomsten(TTM)AU$228.71m
Inkomsten(TTM)AU$386.31m

6.1x

Koers/Winstverhouding

3.6x

P/S-verhouding

Is MFG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MFG resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$386.31m
Kosten van inkomstenAU$72.30m
BrutowinstAU$314.01m
Overige uitgavenAU$85.30m
InkomstenAU$228.71m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Aug 21, 2025

Winst per aandeel (EPS)1.31
Brutomarge81.28%
Nettowinstmarge59.20%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde MFG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.6%

Huidig dividendrendement

43%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/02 15:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Magellan Financial Group Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lara TufegdzicBofA Global Research
Thiva NagaratnamCLSA
Anthony HooCLSA