Imperial Pacific Limited

ASX:IPC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$7.7m

Imperial Pacific Waardering

Is IPC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IPC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IPC ( A$1.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IPC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IPC?

Belangrijke metriek: Omdat IPC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IPC. Deze wordt berekend door IPC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IPC's PE Ratio?
PE-verhouding20x
InkomstenAU$384.75k
MarktkapitalisatieAU$7.71m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IPC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IPC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde50.2x
ACT Actcelerate International Group
17.3xn/aAU$7.3m
WPH Winpar Holdings
52.8xn/aAU$4.3m
PVL Powerhouse Ventures
23.7xn/aAU$9.6m
AID Australia and International Holdings
106.9xn/aAU$5.7m
IPC Imperial Pacific
20xn/aAU$7.7m

Price-To-Earnings versus peers: IPC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (135.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IPC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KBC Keybridge Capital
1.4xn/aUS$6.46m
OEQ Orion Equities
0.6xn/aUS$1.22m
QUE Queste Communications
0.8xn/aUS$865.49k
PEQA Pritchard Equity
2.7xn/aUS$861.02k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
IPC 20.0xGemiddelde industrie 19.9xNo. of Companies7PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IPC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het Australian Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IPC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IPC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { IPC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Navigator Global Investments

AU$828.2m

HFA Holdings Limited operates as a fund management company in Australia.

NGI

AU$1.69

7D

1.5%

1Y

39.7%

GQG Partners

AU$6.9b

Operates as a boutique asset management company worldwide.

GQG

AU$2.35

7D

6.3%

1Y

59.9%

Perpetual

AU$2.4b

A publicly owned investment manager.

PPT

AU$21.52

7D

0.7%

1Y

-4.4%