BRG Overzicht aandelen

BRG fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 8.73% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 14.4%

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Breville Group Limited Concurrenten

Shriro Holdings

ASX:SHM

AU$54.5m

Hangzhou Robam Appliances

SZSE:002508

CN¥19.1b

Rinnai

TSE:5947

JP¥502.2b

Crompton Greaves Consumer Electricals

NSEI:CROMPTON

₹213.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Breville Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$32.76
52 Week Hoogtepunt	AU$38.56
52 Week Laag	AU$24.35
Bèta	0.96
1 maand verandering	16.63%
3 maanden verandering	-8.62%
1 Jaar Verandering	23.81%
3 jaar verandering	52.80%
5 jaar verandering	53.08%
Verandering sinds IPO	263.80%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	BRG	AU Consumer Durables	AU Markt
7D	11.5%	14.0%	1.6%
1Y	23.8%	27.4%	5.2%

Rendement versus industrie: BRG presteerde slechter dan de Australian Consumer Durables -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 27.4 % opleverde.

Rendement versus markt: BRG overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 5.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is BRG's price volatile compared to industry and market?
BRG volatility
BRG Average Weekly Movement	6.8%
Consumer Durables Industry Average Movement	6.6%
Market Average Movement	9.4%
10% most volatile stocks in AU Market	16.9%
10% least volatile stocks in AU Market	4.1%

Stabiele aandelenkoers: BRG heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van BRG is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1957	1,079	Jim Clayton	brevillegroup.com

Breville Group Limited ontwerpt, ontwikkelt, verkoopt en distribueert kleine elektrische keukenapparaten in de consumentenproductenindustrie in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Azië. De producten worden verkocht onder de merknamen Baratza, Breville, Sage, Lelit en Kambrook. Het bedrijf was voorheen bekend als Housewares International Limited en veranderde zijn naam in Breville Group Limited in november 2008.

Breville Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Breville Group zich tot de beurswaarde?
BRG fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$4.68b
Inkomsten(TTM)	AU$132.05m
Inkomsten(TTM)	AU$1.62b

35.4x

Koers/Winstverhouding

2.9x

P/S-verhouding

Is BRG overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BRG resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$1.62b
Kosten van inkomsten	AU$1.03b
Brutowinst	AU$591.17m
Overige uitgaven	AU$459.12m
Inkomsten	AU$132.05m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.92
Brutomarge	36.45%
Nettowinstmarge	8.14%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	18.2%

Hoe presteerde BRG op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.1%

Huidig dividendrendement

38%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/14 01:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/14 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Breville Group Limited wordt gevolgd door 25 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Thomas Kierath	Barrenjoey Markets Pty Limited
Silvia Spadea	BofA Global Research
Matthew Nicholas	CGS International

BRG Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Breville Group Limited Concurrenten

ASX:SHM

AU$54.5m

SZSE:002508

CN¥19.1b

TSE:5947

JP¥502.2b

NSEI:CROMPTON

₹213.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

First half dividend of AU$0.18 announced

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.68 (vs AU$0.59 in 1H 2024)

Breville Group Limited Announces Ordinary Fully Franked Dividend for the Six Months Ended December 31, 2024, Payable on March 28, 2025

Breville Group Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 11, 2025

Now 20% overvalued after recent price rise

Now 22% overvalued after recent price rise

Recent updates

First half dividend of AU$0.18 announced

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.68 (vs AU$0.59 in 1H 2024)

Breville Group Limited Announces Ordinary Fully Franked Dividend for the Six Months Ended December 31, 2024, Payable on March 28, 2025

Breville Group Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 11, 2025

Now 20% overvalued after recent price rise

Now 22% overvalued after recent price rise

Breville Group Limited, Annual General Meeting, Nov 07, 2024

Now 21% overvalued after recent price rise

MD, CEO & Director recently sold AU$4.0m worth of stock

Breville Group Announces Retirement of Peter Cowan as Non-Executive Director, Effective 7 November 2024

Upcoming dividend of AU$0.17 per share

Key Executive recently sold AU$3.1m worth of stock

Now 27% overvalued after recent price rise

Final dividend increased to AU$0.17

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.83 (vs AU$0.77 in FY 2023)

Now 21% overvalued after recent price rise

Breville Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 21, 2024

Upcoming dividend of AU$0.16 per share

First half dividend increased to AU$0.16

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.59 (vs AU$0.56 in 1H 2023)

Breville Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 13, 2024

Independent Non-Executive Director recently sold AU$353k worth of stock

Breville Group Limited Approves the Election of Tuula Rytilä as Director

Breville Group Limited, Annual General Meeting, Nov 08, 2023

Upcoming dividend of AU$0.15 per share at 1.3% yield

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.77 (vs AU$0.76 in FY 2022)

Breville Group Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on October 5, 2023

Breville Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 21, 2023

Key Executive recently bought AU$578k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.15 per share at 1.5% yield

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.56 (vs AU$0.56 in 1H 2022)

Breville Group Limited Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2023

Breville Group Limited Appoints Tuula Rytilä as New Independent Non-Executive Director, Effective 1 April 2023

Breville Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 14, 2023

Upcoming dividend of AU$0.15 per share

Non-Executive Director recently bought AU$105k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.76 (vs AU$0.66 in FY 2021)

Breville Group Limited Appoints Tim Baxter as Independent Non-Executive Director, Effective 1 June 2022

Key Executive recently bought AU$70k worth of stock

Insufficient new directors

First half 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Breville Group Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended December 31, 2021, Payable on March 17, 2022

Insufficient new directors

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.66 (vs AU$0.49 in FY 2020)

MD, CEO & Director recently sold AU$2.4m worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.14 per share

Non-Executive Chairperson recently bought AU$1.9m worth of stock

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.66 (vs AU$0.49 in FY 2020)

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.47 (vs AU$0.38 in 1H 2020)

Revenue beats expectations

New 90-day high: AU$30.19

New 90-day high: AU$27.69

Breville Group Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 16, 2021

New 90-day low: AU$24.07

New 90-day low: AU$25.22

Breville Group Limited (ASX:BRG) acquired Baratza LLC for $59 million.

Breville Group Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Aug 13, 2020

Breville Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 10.000012 million.

Rendement voor aandeelhouders