Cycliq Group Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 2/6
Cycliq Group heeft een totaal eigen vermogen van A$-12.0K en een totale schuld van A$39.0K, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op -325.3% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk A$1.6M en A$1.6M.
Belangrijke informatie
-325.3%
Verhouding schuld/eigen vermogen
AU$38.97k
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | AU$619.50k |
| Aandelen | -AU$11.98k |
| Totaal verplichtingen | AU$1.61m |
| Totaal activa | AU$1.60m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: CYQ heeft een negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan dat kortetermijnactiva de kortetermijnschulden niet dekken.
Langlopende schulden: CYQ heeft een negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan wanneer de kortetermijnactiva de langetermijnschulden niet dekken.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: CYQ heeft negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan een hoog schuldenniveau.
Schuld verminderen: CYQ heeft een negatief eigen vermogen, dus we hoeven niet te controleren of de schuld in de loop van de tijd is afgenomen.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: CYQ heeft op basis van de huidige vrije kasstroom voldoende kasstroom voor meer dan een jaar.
Voorspelling contante baan: Er wordt voorspeld dat CYQ voldoende kasmiddelen zal hebben voor 7 maanden op basis van de vrije kasstroom schattingen, maar heeft sindsdien extra kapitaal opgehaald.