This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

HRL Holdings Waardering

Is HRL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HRL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HRL (A$0.16) is trading below our estimate of fair value (A$0.31)

Aanzienlijk onder de reële waarde: HRL is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HRL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor HRL. Deze wordt berekend door HRL's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is HRL's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	AU$79.39m

HRL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	19.1x
PEG-verhouding	7x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HRL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HRL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	4.4x
ARA Ariadne Australia	10.4x	n/a	AU$96.7m
CLG Close the Loop	0.5x	5.1%	AU$101.1m
SPZ Smart Parking	4.6x	17.7%	AU$252.8m
CNQ Clean TeQ Water	2.1x	n/a	AU$24.6m
HRL HRL Holdings	2.2x	6.7%	AU$79.4m

Price-To-Sales versus peers: HRL is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.2x) compared to the peer average (7.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HRL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Commercial Services industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	11.4%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	11.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HRL is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (2.2x) compared to the Australian Commercial Services industry average (2x)

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HRL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HRL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	2.2x
Eerlijke PS Verhouding	0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HRL is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (2.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.6x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HRL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	AU$0.15 0%	6.7%	AU$0.16	AU$0.14	n/a	2
Oct ’25	n/a	AU$0.15 0%	6.7%	AU$0.16	AU$0.14	n/a	2
Sep ’25	n/a	AU$0.15 0%	6.7%	AU$0.16	AU$0.14	n/a	2
Aug ’25	n/a	AU$0.15 0%	6.7%	AU$0.16	AU$0.14	n/a	2
Jul ’25	n/a	AU$0.15 0%	6.7%	AU$0.16	AU$0.14	n/a	2
Jun ’25	n/a	AU$0.15 0%	6.7%	AU$0.16	AU$0.14	n/a	2
May ’25	n/a	AU$0.15 0%	6.7%	AU$0.16	AU$0.14	n/a	2
Apr ’25	n/a	AU$0.15 0%	6.7%	AU$0.16	AU$0.14	n/a	2
Mar ’25	n/a	AU$0.15 0%	6.7%	AU$0.16	AU$0.14	n/a	2
Feb ’25	n/a	AU$0.15 0%	6.7%	AU$0.16	AU$0.14	n/a	2
Jan ’25	n/a	AU$0.15 0%	6.7%	AU$0.16	AU$0.14	n/a	2
Dec ’24	n/a	AU$0.15 0%	6.7%	AU$0.16	AU$0.14	n/a	2
Nov ’24	n/a	AU$0.15 0%	6.7%	AU$0.16	AU$0.14	n/a	2
Oct ’24	n/a	AU$0.15 0%	6.7%	AU$0.16	AU$0.14	n/a	2
Sep ’24	n/a	AU$0.15 0%	6.7%	AU$0.16	AU$0.14	n/a	2
Aug ’24	n/a	AU$0.15 0%	6.7%	AU$0.16	AU$0.14	n/a	2
Jul ’24	n/a	AU$0.15 0%	6.7%	AU$0.16	AU$0.14	n/a	2
Jun ’24	n/a	AU$0.15 0%	6.7%	AU$0.16	AU$0.14	n/a	2
May ’24	n/a	AU$0.15 0%	6.7%	AU$0.16	AU$0.14	n/a	2
Apr ’24	n/a	AU$0.15 0%	6.7%	AU$0.16	AU$0.14	n/a	2
Mar ’24	n/a	AU$0.15 0%	6.7%	AU$0.16	AU$0.14	n/a	2
Feb ’24	n/a	AU$0.15 0%	6.7%	AU$0.16	AU$0.14	n/a	2
Jan ’24	n/a	AU$0.15 0%	6.7%	AU$0.16	AU$0.14	n/a	2
Dec ’23	n/a	AU$0.15 0%	6.7%	AU$0.16	AU$0.14	n/a	2
Nov ’23	n/a	AU$0.15 0%	6.7%	AU$0.16	AU$0.14	n/a	2

Analistenprognose: Target price is lower than the current share price.