BSA Waardering

Q: Wat is de reële prijs van BSA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

BSA ( A$1.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$4.69 )

Is BSA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BSA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BSA ( A$1.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$4.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BSA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BSA?

Belangrijke metriek: Omdat BSA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BSA. Deze wordt berekend door BSA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BSA's PE Ratio?
PE-verhouding	4x
Inkomsten	AU$18.88m
Marktkapitalisatie	AU$76.25m

BSA belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4x
PEG-verhouding	-0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BSA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BSA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	18.1x
MIL Millennium Services Group	22.8x	51.8%	AU$54.0m
SUG Sugar Terminals	11.9x	n/a	AU$385.2m
AVD AVADA Group	27.5x	n/a	AU$41.6m
SGF SG Fleet Group	10.1x	7.3%	AU$904.5m
BSA BSA	4x	-9.8%	AU$76.2m

Price-To-Earnings versus peers: BSA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BSA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Commercial Services industrie?

18 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

18 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BSA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met het Australian Commercial Services -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BSA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BSA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	4x
Eerlijke PE Verhouding	9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BSA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.