Energy Technologies Limited

CHIA:EGY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$13.5m

Energy Technologies Waardering

Is EGY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EGY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van EGY te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van EGY te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EGY?

Belangrijke metriek: Omdat EGY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EGY. Deze wordt berekend door EGY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EGY's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopAU$15.54m
MarktkapitalisatieAU$13.51m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EGY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EGY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
FOS FOS Capital
0.7xn/aAU$17.5m
RFT Rectifier Technologies
0.7xn/aAU$16.6m
LIT Livium
3.5xn/aAU$23.7m
RFX RedFlow
39.3xn/aAU$25.6m
EGY Energy Technologies
0.9xn/aAU$13.5m

Price-To-Sales versus peers: EGY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.3x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EGY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Electrical industrie?

152 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EGY 0.9xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies152PS01.63.24.86.48+
152 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EGY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het Australian Electrical -industriegemiddelde ( 1.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EGY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EGY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { EGY te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven