Dynamic Group Holdings Limited

ASX:DDB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$37.2m

Dynamic Group Holdings Waardering

Is DDB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DDB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DDB te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van DDB te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DDB?

Belangrijke metriek: Omdat DDB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DDB. Deze wordt berekend door DDB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DDB's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopAU$76.07m
MarktkapitalisatieAU$37.22m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DDB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DDB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
RDG Resource Development Group
0.4x3.1%AU$59.0m
EVZ EVZ
0.1xn/aAU$17.6m
VBC Verbrec
0.4x11.6%AU$41.9m
SND Saunders International
0.5xn/aAU$100.6m
DDB Dynamic Group Holdings
0.5xn/aAU$37.2m

Price-To-Sales versus peers: DDB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DDB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Construction industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AJL AJ Lucas Group
0.07xn/aUS$7.16m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
DDB 0.5xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DDB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Australian Construction -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DDB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DDB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { DDB te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Emeco Holdings

AU$426.9m

Provides surface and underground mining equipment rental, complementary equipment, and mining services in Australia.

EHL

AU$0.83

7D

12.2%

1Y

46.9%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.31

7D

1.6%

1Y

33.7%

Fletcher Building

NZ$3.5b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.91

7D

2.5%

1Y

-29.7%