Hoe verhoudt EIC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

EIC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).

Hoe verhoudt EIC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Banks industrie?

EIC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het Australian Banks -industriegemiddelde ( 14.5 x).

Wat is EIC's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { EIC te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van EIC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EIC ( A$0.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$0.32 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Heidelberg District Community Enterprise (NSX:EIC) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

EIC Overzicht aandelen

Heidelberg District Community Enterprise Limited operates franchised branches of Bendigo and Adelaide Bank Limited in Australia. Meer informatie

EIC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 38% onder onze schatting van de reële waarde

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

De winst is de afgelopen 5 jaar met 10.9% per jaar gedaald

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$460K )

Aandelen zijn zeer illiquide

Heeft geen zinvolle omzet ( A$3M )

+ 1 meer risico

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Heidelberg District Community Enterprise Limited Concurrenten

East Gosford & Districts Financial Services

NSX:EGF

AU$333.3k

Sunshine Coast Community Financial Services

NSX:SSC

AU$1.3m

Logan Community Financial Services

NSX:LCB

AU$2.1m

Inner East Community Finance

NSX:IEC

AU$3.7m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Heidelberg District Community Enterprise
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.20
52 Week Hoogtepunt	AU$0.20
52 Week Laag	AU$0.20
Bèta	0.15
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	0%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-76.05%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	EIC	AU Banks	AU Markt
7D	0%	1.4%	0.5%
1Y	0%	32.0%	9.9%

Rendement versus industrie: EIC kwam overeen met de Australian Banks industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 32 %.

Rendement versus markt: EIC kwam overeen met de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 9.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is EIC's price volatile compared to industry and market?
EIC volatility
EIC Average Weekly Movement	n/a
Banks Industry Average Movement	3.0%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.2%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: EIC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van EIC in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2000	n/a	n/a	www.bendigobank.com.au/branch/vic/community-bank-east-ivanhoe/

Heidelberg District Community Enterprise Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Heidelberg District Community Enterprise zich tot de beurswaarde?
EIC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$459.68k
Inkomsten(TTM)	AU$833.39k
Inkomsten(TTM)	AU$2.60m

0.6x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/B-verhouding

Is EIC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EIC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$2.60m
Kosten van inkomsten	AU$0
Brutowinst	AU$2.60m
Overige uitgaven	AU$1.77m
Inkomsten	AU$833.39k

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2022

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.36
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	32.07%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0.05%

Hoe presteerde EIC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

20.0%

Huidig dividendrendement

11%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2023/05/30 13:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2023/03/03 00:00
Inkomsten	2022/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2022/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Heidelberg District Community Enterprise Limited wordt gevolgd door 0 analisten. van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.