Kina Securities Limited

CHIA:KSL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$305.2m

Kina Securities Waardering

Is KSL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KSL ( A$1.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KSL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KSL?

Belangrijke metriek: Omdat KSL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KSL. Deze wordt berekend door KSL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KSL's PE Ratio?
PE-verhouding7.8x
InkomstenK100.84m
MarktkapitalisatieK786.81m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KSL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KSL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.3x
BFL BSP Financial Group
8xn/aAU$3.0b
JDO Judo Capital Holdings
32.1x26.3%AU$2.2b
MYS MyState
12.8x11.9%AU$451.5m
ABA Auswide Bank
20.3x26.6%AU$227.9m
KSL Kina Securities
7.8x19.3%AU$305.2m

Price-To-Earnings versus peers: KSL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KSL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Banks industrie?

18 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KSL 7.8xGemiddelde industrie 10.1xNo. of Companies164PE0612182430+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KSL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met het Australian Banks -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KSL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KSL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.8x
Eerlijke PE Verhouding14.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KSL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KSL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.06
AU$1.31
+23.7%
1.4%AU$1.33AU$1.29n/a2
Nov ’25AU$1.03
AU$1.31
+28.0%
1.4%AU$1.33AU$1.29n/a2
Oct ’25AU$1.00
AU$1.26
+26.1%
1.6%AU$1.28AU$1.24n/a2
Sep ’25AU$1.03
AU$1.26
+22.4%
1.6%AU$1.28AU$1.24n/a2
Aug ’25AU$1.05
AU$1.22
+16.6%
1.3%AU$1.23AU$1.20n/a2
Jul ’25AU$0.93
AU$1.20
+29.4%
2.2%AU$1.22AU$1.17n/a2
Jun ’25AU$0.94
AU$1.21
+29.2%
1.0%AU$1.23AU$1.20n/a2
May ’25AU$0.92
AU$1.21
+32.7%
1.0%AU$1.23AU$1.20n/a2
Apr ’25AU$0.89
AU$1.21
+36.4%
1.0%AU$1.23AU$1.20n/a2
Mar ’25AU$0.91
AU$1.44
+58.1%
14.0%AU$1.64AU$1.24n/a2
Feb ’25AU$0.85
AU$1.38
+62.8%
17.7%AU$1.63AU$1.14n/a2
Jan ’25AU$0.80
AU$1.34
+68.1%
22.3%AU$1.64AU$1.04n/a2
Dec ’24AU$0.76
AU$1.32
+73.8%
21.1%AU$1.71AU$1.09n/a3
Nov ’24AU$0.76
AU$1.32
+73.8%
21.1%AU$1.71AU$1.09AU$1.033
Oct ’24AU$0.78
AU$1.33
+70.5%
20.9%AU$1.72AU$1.10AU$1.003
Sep ’24AU$0.84
AU$1.13
+34.4%
3.2%AU$1.16AU$1.09AU$1.032
Aug ’24AU$0.80
AU$1.10
+38.0%
2.2%AU$1.13AU$1.08AU$1.052
Jul ’24AU$0.74
AU$1.07
+43.9%
6.1%AU$1.14AU$1.01AU$0.932
Jun ’24AU$0.72
AU$1.07
+48.9%
6.1%AU$1.14AU$1.01AU$0.942
Mar ’24AU$0.82
AU$1.10
+33.7%
6.4%AU$1.17AU$1.03AU$0.912
Feb ’24AU$0.77
AU$1.12
+45.0%
0.8%AU$1.12AU$1.11AU$0.852
Jan ’24AU$0.77
AU$1.20
+55.6%
2.8%AU$1.23AU$1.16AU$0.802
Dec ’23AU$0.86
AU$1.18
+37.7%
3.9%AU$1.23AU$1.14AU$0.762
Nov ’23AU$0.87
AU$1.18
+36.1%
3.9%AU$1.23AU$1.14AU$0.762

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Fremantle Community Financial Services

AU$294.7k

Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.

FCF

AU$0.40

7D

0%

1Y

n/a

East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

7D

0%

1Y

n/a

Sunshine Coast Community Financial Services

AU$1.3m

Operates as a franchisee of Bendigo Bank that provides banking, and financial products and services to individuals, businesses, and organizations in Australia.

SSC

AU$0.77

7D

0%

1Y

n/a