CBAPM Overzicht aandelen

Commonwealth Bank of Australia levert bankdiensten voor particulieren en bedrijven in Australië, Nieuw-Zeeland en internationaal. Meer informatie

CBAPM fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	4/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 4.05% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 1%

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Commonwealth Bank of Australia Concurrenten

National Australia Bank

ASX:NAB

AU$109.0b

Westpac Banking

ASX:WBC

AU$106.2b

ANZ Group Holdings

ASX:ANZ

AU$86.7b

BSP Financial Group

ASX:BFL

AU$3.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Commonwealth Bank of Australia
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$105.40
52 Week Hoogtepunt	AU$107.00
52 Week Laag	AU$101.11
Bèta	0.85
1 maand verandering	2.29%
3 maanden verandering	0.20%
1 Jaar Verandering	0.76%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	3.92%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	CBAPM	AU Banks	AU Markt
7D	0.3%	-2.6%	0.06%
1Y	0.8%	22.2%	4.3%

Rendement versus industrie: CBAPM presteerde slechter dan de Australian Banks -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 22.2 % opleverde.

Rendement versus markt: CBAPM presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 4.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CBAPM's price volatile compared to industry and market?
CBAPM volatility
CBAPM Average Weekly Movement	0.9%
Banks Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	9.4%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	4.2%

Stabiele aandelenkoers: CBAPM heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 1% ) van CBAPM is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1911	49,682	Matt Comyn	www.commbank.com.au

Commonwealth Bank of Australia levert bankdiensten aan particulieren en bedrijven in Australië, Nieuw-Zeeland en internationaal. Het bedrijf is actief via de segmenten Retail Banking Services, Business Banking, Institutional Banking and Markets en Nieuw-Zeeland. Het bedrijf biedt spaarrekeningen en termijndeposito's, bankrekeningen, creditcards, persoonlijke en zakelijke leningen, auto- en apparatuurfinanciering, rekening-courantkredieten voor bedrijven en internationale betaaldiensten; woningkredieten; en producten voor woning- en inboedel-, auto-, gezondheids-, levens-, inkomensbeschermings-, huisdier- en reisverzekeringen.

Commonwealth Bank of Australia Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Commonwealth Bank of Australia zich tot de beurswaarde?
CBAPM fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$279.29b
Inkomsten(TTM)	AU$9.79b
Inkomsten(TTM)	AU$26.73b

28.6x

Koers/Winstverhouding

3.7x

P/B-verhouding

Is CBAPM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CBAPM resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$26.73b
Kosten van inkomsten	AU$0
Brutowinst	AU$26.73b
Overige uitgaven	AU$16.95b
Inkomsten	AU$9.79b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Aug 13, 2025

Winst per aandeel (EPS)	5.85
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	36.61%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	420.1%

Hoe presteerde CBAPM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.8%

Huidig dividendrendement

81%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/12 16:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/05/12 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Commonwealth Bank of Australia wordt gevolgd door 38 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Brett Le Mesurier	Axiome Equities
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited
Craig Stafford	Barrenjoey Markets Pty Limited