AOV Overzicht aandelen

AOV fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	6/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 42.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 8.26% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 15.5% per jaar gegroeid

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 22.4% zal stijgen

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Amotiv Limited Concurrenten

PWR Holdings

ASX:PWH

AU$790.4m

ARB

ASX:ARB

AU$3.4b

Schaffer

ASX:SFC

AU$300.2m

Adrad Holdings

ASX:AHL

AU$54.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Amotiv
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$10.64
52 Week Hoogtepunt	AU$12.45
52 Week Laag	AU$9.69
Bèta	0.48
1 maand verandering	2.41%
3 maanden verandering	4.21%
1 Jaar Verandering	-11.63%
3 jaar verandering	-9.72%
5 jaar verandering	-6.26%
Verandering sinds IPO	103.25%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	AOV	AU Auto Components	AU Markt
7D	1.7%	0.8%	0.5%
1Y	-11.6%	1.6%	7.4%

Rendement versus industrie: AOV presteerde slechter dan de Australian Auto Components -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 1.6 % opleverde.

Rendement versus markt: AOV presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 7.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is AOV's price volatile compared to industry and market?
AOV volatility
AOV Average Weekly Movement	3.7%
Auto Components Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.9%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: AOV heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van AOV is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1958	1,996	Graeme Whickman	www.amotiv.com

Amotiv Limited, via haar dochterondernemingen, produceert, importeert, distribueert en verkoopt automobielproducten in Australië, Nieuw-Zeeland, Thailand, Zuid-Korea, Frankrijk en de Verenigde Staten. Het bedrijf is actief in de segmenten Automotive, Auto Pacific Group (APG) en Davey. Het segment Automotive biedt auto- en heavy-duty filters voor auto's, vrachtwagens en landbouw- en mijnbouwapparatuur; elektrische en verlichtingsproducten voor auto's; en brandstofpompen en aanverwante producten en accessoires voor de aftermarket van de auto-industrie.

Amotiv Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Amotiv zich tot de beurswaarde?
AOV fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$1.49b
Inkomsten(TTM)	AU$99.81m
Inkomsten(TTM)	AU$987.17m

14.9x

Koers/Winstverhouding

1.5x

P/S-verhouding

Is AOV overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AOV resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$987.17m
Kosten van inkomsten	AU$549.97m
Brutowinst	AU$437.21m
Overige uitgaven	AU$337.39m
Inkomsten	AU$99.81m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.71
Brutomarge	44.29%
Nettowinstmarge	10.11%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	41.4%

Hoe presteerde AOV op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.8%

Huidig dividendrendement

57%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/31 12:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/31 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Amotiv Limited wordt gevolgd door 23 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Sam Haddad	Bell Potter
Andrew Hodge	Canaccord Genuity
Matthew Nicholas	CGS International

AOV Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Amotiv Limited Concurrenten

ASX:PWH

AU$790.4m

ASX:ARB

AU$3.4b

ASX:SFC

AU$300.2m

ASX:AHL

AU$54.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Amotiv Limited, Annual General Meeting, Oct 21, 2024

Amotiv Limited Announces Actual Ordinary Fully Franked Final Dividend for the Twelve Months Ended June 30, 2024, Payable on September 12, 2024

Final dividend of AU$0.22 announced

Final dividend of AU$0.22 announced

Amotiv Limited Announces the Retirement of Carole Campbell from the Board

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.71 (vs AU$0.70 in FY 2023)

Recent updates

Amotiv Limited, Annual General Meeting, Oct 21, 2024

Amotiv Limited Announces Actual Ordinary Fully Franked Final Dividend for the Twelve Months Ended June 30, 2024, Payable on September 12, 2024

Final dividend of AU$0.22 announced

Final dividend of AU$0.22 announced

Amotiv Limited Announces the Retirement of Carole Campbell from the Board

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.71 (vs AU$0.70 in FY 2023)

Now 21% undervalued

Insufficient new directors

GUD Holdings Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 14, 2024

First half dividend of AU$0.18 announced

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.36 (vs AU$0.32 in 1H 2023)

Now 21% overvalued after recent price rise

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.70 (vs AU$0.23 in FY 2022)

Upcoming dividend of AU$0.22 per share at 3.4% yield

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.70 (vs AU$0.23 in FY 2022)

Waterco Limited (ASX:WAT) signed a share sale agreement to acquire Davey Water Products Pty Ltd. from GUD Holdings Limited (ASX:GUD) for an enterprise value of AUD 64.9 million.

GUD Holdings Limited, Annual General Meeting, Oct 26, 2023

GUD Holdings Limited Announces Executive Changes Effective August 1, 2023

GUD Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 15, 2023

Investor sentiment improves as stock rises 19%

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.32 (vs AU$0.21 in 1H 2022)

Gud Holdings Limited Announces Dividend for Period of Six Months Ended December 31, 2022, Payable on March 10, 2023

GUD Holdings Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 15, 2023

CEO, MD & Director recently bought AU$76k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.22 per share

CEO, MD & Director recently bought AU$87k worth of stock

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.23 (vs AU$0.67 in FY 2021)

GUD Holdings Limited Declares Fully Franked Final Ordinary Dividend of the Year Ended 30 June 2022, Payable on 13 September 2022

GUD Holdings Limited, Annual General Meeting, Oct 27, 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

GUD Holdings Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 15, 2022

GUD Holdings Limited Announces Interim Dividend for the Period Ended December 31, 2021, Payable on 4 March 2022

GUD Holdings Limited to Report First Half, 2022 Results on Feb 08, 2022

GUD Holdings Limited (ASX:GUD) completed the acquisition of AutoPacific Group Holdings Pty Ltd from Pacific Equity Partners and other shareholders.

Insider recently bought AU$5.0m worth of stock

Independent Non-Executive Deputy Chair Anne Templeman-Jones has left the company

Upcoming dividend of AU$0.32 per share

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.67 (vs AU$0.50 in FY 2020)

G.U.D. Holdings Limited Appoints Carole Campbell as Non-Executive Director and Chair of the Audit Committee

New 90-day high: AU$13.03

GUD Holdings Limited (ASX:GUD) completed the acquisition of Australian Clutch Services Pty Ltd.

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.34 (vs AU$0.31 in 1H 2020)

Revenue beats expectations

GUD Holdings Limited (ASX:GUD) entered into an agreement to acquire Australian Clutch Services Pty Ltd for an enterprise value of AUD 32 million.

GUD Holdings Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 11, 2021

New 90-day high: AU$12.62

New 90-day low: AU$11.02

GUD Holdings Limited (ASX:GUD) completed the acquisition of Automotive Components and Accessories Division(ACAD) of AMA Group Limited (ASX:AMA) for approximately AUD 70 million.

GUD Holdings Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 20.712967 million.

GUD Holdings Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 55.125 million.

GUD Holdings Limited (ASX:GUD) entered into a binding Share Sale and Purchase Agreement to acquire ACAD businesses from AMA Group Limited (ASX:AMA) for AUD 65.5 million.

New 90-day high: AU$11.97

GUD Holdings Limited Announces Board Changes

New 90-day low: AU$10.75

GUD Holdings Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Jul 28, 2020

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Amotiv Limited Samenvatting