AHL Overzicht aandelen

AHL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 64.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 11.4% per jaar groeien

De omzet groeide het afgelopen jaar met 1.1%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$54M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Adrad Holdings Limited Concurrenten

Advanced Braking Technology

ASX:ABV

AU$30.4m

RPM Automotive Group

ASX:RPM

AU$18.7m

Schaffer

ASX:SFC

AU$300.4m

PWR Holdings

ASX:PWH

AU$799.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Adrad Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.67
52 Week Hoogtepunt	AU$1.08
52 Week Laag	AU$0.65
Bèta	-0.50
1 maand verandering	-4.96%
3 maanden verandering	-12.99%
1 Jaar Verandering	-19.28%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-55.03%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	AHL	AU Auto Components	AU Markt
7D	-1.5%	0.6%	-2.7%
1Y	-19.3%	-0.4%	6.5%

Rendement versus industrie: AHL presteerde slechter dan de Australian Auto Components -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -0.4 % opleverde.

Rendement versus markt: AHL presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is AHL's price volatile compared to industry and market?
AHL volatility
AHL Average Weekly Movement	5.6%
Auto Components Industry Average Movement	5.7%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: AHL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van AHL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1985	500	Kevin Boyle	adradholdings.com.au

Adrad Holdings Limited ontwerpt en produceert samen met haar dochterondernemingen warmteoverdrachtoplossingen voor industriële toepassingen in Australië, Azië, het Midden-Oosten, Noord- en Zuid-Amerika en Afrika. Het bedrijf opereert via de segmenten Heat Transfer Solutions en Distribution. Het bedrijf biedt warmtewisselaars voor voertuigen, zwaar materieel en stationaire toepassingen; industriële koeloplossingen; en luchtradiatoren voor de automotive en industriële aftermarket.

Adrad Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Adrad Holdings zich tot de beurswaarde?
AHL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$54.47m
Inkomsten(TTM)	AU$5.97m
Inkomsten(TTM)	AU$143.38m

9.1x

Koers/Winstverhouding

0.4x

P/S-verhouding

Is AHL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AHL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$143.38m
Kosten van inkomsten	AU$66.71m
Brutowinst	AU$76.67m
Overige uitgaven	AU$70.69m
Inkomsten	AU$5.97m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.073
Brutomarge	53.47%
Nettowinstmarge	4.17%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0.5%

Hoe presteerde AHL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.4%

Huidig dividendrendement

40%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 01:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/16 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Adrad Holdings Limited wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Chris Savage	Bell Potter
Alexander Lu	CGS International
Alexander Lu	Morgans Financial Limited