Hoe verhoudt CBR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

CBR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).

Hoe verhoudt CBR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Auto Components industrie?

CBR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het Australian Auto Components -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Wat is CBR's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { CBR te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van CBR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CBR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Carbon Revolution ASX:CBR Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$0.14

Marktkapitalisatie

AU$28.8m

7D

0%

1Y

-64.5%

Bijgewerkt

06 Nov, 2023

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf

Carbon Revolution Public Limited Company

ASX:CBR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$28.8m

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

CBR Overzicht aandelen

Manufactures and sells carbon fibre wheels to original equipment vehicle manufacturers for the automotive industry worldwide. Meer informatie

CBR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$29M )

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Carbon Revolution Public Limited Company Concurrenten

Advanced Braking Technology

ASX:ABV

AU$32.3m

RPM Automotive Group

ASX:RPM

AU$18.7m

Adrad Holdings

ASX:AHL

AU$54.5m

Sprintex

ASX:SIX

AU$38.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Carbon Revolution
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.14
52 Week Hoogtepunt	AU$0.55
52 Week Laag	AU$0.082
Bèta	1.61
1 maand verandering	35.00%
3 maanden verandering	-20.59%
1 Jaar Verandering	-64.47%
3 jaar verandering	-95.04%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-96.09%

Recent nieuws en updates

Recent updates

One Carbon Revolution Limited (ASX:CBR) Analyst Has Been Cutting Their Forecasts

Nov 07

Is Carbon Revolution (ASX:CBR) A Risky Investment?

Feb 26

Calculating The Intrinsic Value Of Carbon Revolution Limited (ASX:CBR)

Aug 25

One Carbon Revolution Limited (ASX:CBR) Analyst Just Slashed Their Estimates By A Noteworthy 26%

Jul 27

Analysts Expect Breakeven For Carbon Revolution Limited (ASX:CBR) Before Long

Apr 19

Is Carbon Revolution (ASX:CBR) A Risky Investment?

Mar 24

AU$3.11: That's What Analysts Think Carbon Revolution Limited (ASX:CBR) Is Worth After Its Latest Results

Feb 26

Is There An Opportunity With Carbon Revolution Limited's (ASX:CBR) 41% Undervaluation?

Feb 25

Could The Carbon Revolution Limited (ASX:CBR) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

Feb 02

When Can We Expect A Profit From Carbon Revolution Limited (ASX:CBR)?

Jan 07

Would Shareholders Who Purchased Carbon Revolution's (ASX:CBR) Stock Year Be Happy With The Share price Today?

Dec 12

Is There An Opportunity With Carbon Revolution Limited's (ASX:CBR) 30% Undervaluation?

Nov 21

When Will Carbon Revolution Limited (ASX:CBR) Turn A Profit?

Aug 17

What Kind Of Shareholder Appears On The Carbon Revolution Limited's (ASX:CBR) Shareholder Register?

Jun 25

Rendement voor aandeelhouders

	CBR	AU Auto Components	AU Markt
7D	0%	2.6%	-0.5%
1Y	-64.5%	1.5%	8.2%

Rendement versus industrie: CBR presteerde slechter dan de Australian Auto Components -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 1.5 % opleverde.

Rendement versus markt: CBR presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CBR's price volatile compared to industry and market?
CBR volatility
CBR Average Weekly Movement	18.1%
Auto Components Industry Average Movement	5.7%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van CBR is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 18% ) van CBR is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Australian.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2007	443	Jake Dingle	www.carbonrev.com

Carbon Revolution Public Limited Company Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Carbon Revolution zich tot de beurswaarde?
CBR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$28.76m
Inkomsten(TTM)	-AU$79.22m
Inkomsten(TTM)	AU$38.26m

0.8x

P/S-verhouding

-0.4x

Koers/Winstverhouding

Is CBR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CBR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$38.26m
Kosten van inkomsten	AU$55.09m
Brutowinst	-AU$16.83m
Overige uitgaven	AU$62.39m
Inkomsten	-AU$79.22m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2023

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.37
Brutomarge	-44.00%
Nettowinstmarge	-207.06%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	538.2%

Hoe presteerde CBR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2023/11/06 17:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2023/10/19 00:00
Inkomsten	2023/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Carbon Revolution Public Limited Company wordt gevolgd door 2 analisten. van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Hamish Murray	Bell Potter
Eric Stine	Craig-Hallum Capital Group LLC

This company listing is no longer active

CBR Overzicht aandelen

Risicoanalyse

Carbon Revolution Public Limited Company Concurrenten

ASX:ABV

AU$32.3m

ASX:RPM

AU$18.7m

ASX:AHL

AU$54.5m

ASX:SIX

AU$38.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Carbon Revolution Appoints Alia Comai as Chief Revenue Officer

Carbon Revolution Public Limited Company Provides Preliminary Revenue Guidance for the Third Quarter of 2024

Carbon Revolution Public Limited Company to Report First Half, 2024 Results on Apr 09, 2024

Carbon Revolution plc Announces Board Changes

Carbon Revolution Public Limited Company(NYSE:TRCA) dropped from NASDAQ Composite Index

Carbon Revolution Limited Provides Revenue Guidance for the Fiscal Second Quarter Ending December 31, 2023

Recent updates

Carbon Revolution Appoints Alia Comai as Chief Revenue Officer

Carbon Revolution Public Limited Company Provides Preliminary Revenue Guidance for the Third Quarter of 2024

Carbon Revolution Public Limited Company to Report First Half, 2024 Results on Apr 09, 2024

Carbon Revolution plc Announces Board Changes

Carbon Revolution Public Limited Company(NYSE:TRCA) dropped from NASDAQ Composite Index

Carbon Revolution Limited Provides Revenue Guidance for the Fiscal Second Quarter Ending December 31, 2023

Carbon Revolution’s Shares to Be Delisted from the ASX

Carbon Revolution Limited Announces Board Appointments

Carbon Revolution Limited Announces Board Appointments

Carbon Revolution Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 31, 2023

Carbon Revolution Limited to Report Q2, 2023 Results on Jan 31, 2023

Carbon Revolution Limited Wheels Featured on 2024 Corvette E-Ray

Carbon Revolution’s Shares Shall Be Delisted from the ASX

Insufficient new directors

One Carbon Revolution Limited (ASX:CBR) Analyst Has Been Cutting Their Forecasts

Consensus forecasts updated

Carbon Revolution Limited to Report Q1, 2023 Results on Oct 31, 2022

Carbon Revolution Limited, Annual General Meeting, Nov 16, 2022

Carbon Revolution Limited, Annual General Meeting, Nov 16, 2022

Consensus EPS estimates fall by 28%

No longer forecast to breakeven

Insufficient new directors

Carbon Revolution Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 29, 2022

Carbon Revolution Limited to Report Q4, 2022 Results on Jul 29, 2022

Insufficient new directors

Forecast to breakeven in 2025

Price target decreased to AU$1.34

Carbon Revolution Limited to Report Q3, 2022 Results on Apr 22, 2022

Is Carbon Revolution (ASX:CBR) A Risky Investment?

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Carbon Revolution Limited to Report First Half, 2022 Results on Feb 23, 2022

CEO, MD & Director recently sold AU$431k worth of stock

No longer forecast to breakeven

Independent Chairman of the Board recently bought AU$56k worth of stock

Full year 2021 earnings released: AU$0.20 loss per share (vs AU$1.14 loss in FY 2020)

Calculating The Intrinsic Value Of Carbon Revolution Limited (ASX:CBR)

One Carbon Revolution Limited (ASX:CBR) Analyst Just Slashed Their Estimates By A Noteworthy 26%

Consensus forecasts updated

No longer forecast to breakeven

Independent Non-Executive Director Peter Lewinsky has left the company

Price target increased to AU$3.50

Analysts Expect Breakeven For Carbon Revolution Limited (ASX:CBR) Before Long

Is Carbon Revolution (ASX:CBR) A Risky Investment?

Independent Non-Executive Director exercised options to buy AU$65k worth of stock.

AU$3.11: That's What Analysts Think Carbon Revolution Limited (ASX:CBR) Is Worth After Its Latest Results

Earnings beat expectations, revenue disappoints

Is There An Opportunity With Carbon Revolution Limited's (ASX:CBR) 41% Undervaluation?

First half 2021 earnings released: AU$0.10 loss per share (vs AU$1.55 loss in 1H 2020)

Carbon Revolution Limited to Report First Half, 2021 Results on Feb 24, 2021

New 90-day low: AU$2.52

Could The Carbon Revolution Limited (ASX:CBR) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

Carbon Revolution Limited to Report Q2, 2021 Results on Jan 22, 2021

When Can We Expect A Profit From Carbon Revolution Limited (ASX:CBR)?

Would Shareholders Who Purchased Carbon Revolution's (ASX:CBR) Stock Year Be Happy With The Share price Today?

Is There An Opportunity With Carbon Revolution Limited's (ASX:CBR) 30% Undervaluation?

New 90-day high: AU$2.89

Analysts lower EPS estimates to -AU$0.06

Carbon Revolution Limited to Report Q1, 2021 Results on Oct 22, 2020

New 90-day high: AU$2.87