Fraport AG

WBAG:FRA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.4b

Fraport Waardering

Is FRA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FRA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FRA ( €59.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €137.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FRA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FRA?

Belangrijke metriek: Omdat FRA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FRA. Deze wordt berekend door FRA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FRA's PE Ratio?
PE-verhouding11.9x
Inkomsten€456.60m
Marktkapitalisatie€5.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FRA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FRA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.9x
FLU Flughafen Wien
22.8x4.1%€4.5b
POST Österreichische Post
13.3x-0.7%€1.9b
FHZN Flughafen Zürich
20.9x5.2%CHF 6.7b
KBHL Københavns Lufthavne
62.5xn/aDKK 48.2b
FRA Fraport
11.9x2.6%€5.4b

Price-To-Earnings versus peers: FRA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FRA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Infrastructure industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRA 11.9xGemiddelde industrie 14.4xNo. of Companies7PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FRA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het European Infrastructure -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FRA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FRA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.9x
Eerlijke PE Verhouding18x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FRA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FRA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€59.05
€61.44
+4.1%
15.4%€87.00€40.00n/a18
Dec ’25€51.95
€58.72
+13.0%
16.9%€87.00€40.00n/a18
Nov ’25€49.82
€58.33
+17.1%
14.0%€76.00€40.00n/a18
Oct ’25€49.02
€57.74
+17.8%
15.3%€76.00€40.00n/a19
Sep ’25€45.50
€57.95
+27.4%
15.5%€76.00€40.00n/a19
Aug ’25€45.90
€59.53
+29.7%
16.0%€76.00€40.00n/a19
Jul ’25€47.94
€59.89
+24.9%
16.7%€76.00€40.00n/a19
Jun ’25€53.20
€59.53
+11.9%
16.8%€76.00€40.00n/a19
May ’25€47.14
€59.53
+26.3%
16.5%€74.00€40.00n/a19
Apr ’25€48.82
€59.11
+21.1%
16.3%€74.00€40.00n/a19
Mar ’25€50.60
€59.53
+17.6%
15.4%€74.00€43.00n/a19
Feb ’25€54.48
€59.68
+9.6%
14.7%€74.00€43.00n/a19
Jan ’25€55.36
€58.68
+6.0%
14.7%€74.00€43.00n/a19
Dec ’24€53.80
€57.53
+6.9%
16.3%€74.00€43.00€51.9519
Nov ’24€46.70
€56.89
+21.8%
15.5%€70.00€43.00€49.8218
Oct ’24€50.30
€57.39
+14.1%
15.2%€70.00€43.00€49.0218
Sep ’24€50.46
€57.48
+13.9%
15.2%€70.00€43.00€45.5018
Aug ’24€47.32
€55.80
+17.9%
15.8%€68.00€40.00€45.9017
Jul ’24€48.71
€55.74
+14.4%
16.1%€68.00€39.00€47.9417
Jun ’24€47.30
€55.54
+17.4%
16.4%€67.00€37.00€53.2016
May ’24€48.69
€55.50
+14.0%
15.8%€67.00€37.00€47.1416
Apr ’24€46.30
€54.76
+18.3%
18.5%€71.00€35.00€48.8217
Mar ’24€50.04
€54.65
+9.2%
18.7%€71.00€35.00€50.6017
Feb ’24€52.78
€53.82
+2.0%
17.3%€67.00€35.00€54.4817
Jan ’24€38.23
€53.50
+39.9%
17.8%€67.00€33.00€55.3618
Dec ’23€42.59
€53.22
+25.0%
18.0%€67.00€33.00€53.8018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 18:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Fraport AG wordt gevolgd door 48 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hans-Peter WodniokAlphaValue
José ArroyasBanco Santander
Stephan BauerBankhaus Lampe KG