Telecom Italia S.p.A.

WBAG:TIT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.3b

Telecom Italia Waardering

Is TIT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TIT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TIT ( €0.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TIT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TIT?

Belangrijke metriek: Omdat TIT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TIT. Deze wordt berekend door TIT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TIT's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
Verkoop€16.49b
Marktkapitalisatie€5.34b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TIT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TIT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
TKA Telekom Austria
1x3.7%€5.1b
ETS EuroTeleSites
2.3x-6.5%€847.2m
TM Telekom Malaysia Berhad
2x2.7%RM 24.3b
TPG TPG Telecom
1.5x2.4%AU$8.3b
TIT Telecom Italia
0.3x-2.0%€5.3b

Price-To-Sales versus peers: TIT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TIT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Telecom industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TIT 0.3xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies12PS012345+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TIT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het European Telecom -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TIT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TIT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TIT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TIT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.24
€0.32
+35.3%
18.7%€0.40€0.20n/a15
Nov ’25€0.23
€0.32
+35.0%
18.8%€0.40€0.20n/a15
Oct ’25€0.25
€0.32
+29.2%
18.3%€0.40€0.20n/a15
Sep ’25€0.24
€0.32
+33.2%
19.2%€0.40€0.20n/a14
Aug ’25€0.23
€0.32
+39.0%
19.6%€0.40€0.20n/a14
Jul ’25€0.22
€0.33
+46.5%
19.4%€0.40€0.20n/a14
Jun ’25€0.24
€0.33
+39.5%
19.6%€0.40€0.20n/a14
May ’25€0.23
€0.33
+46.2%
21.9%€0.45€0.20n/a14
Apr ’25€0.22
€0.33
+54.6%
21.2%€0.45€0.20n/a13
Mar ’25€0.28
€0.35
+26.4%
18.5%€0.45€0.25n/a14
Feb ’25€0.28
€0.33
+18.0%
19.8%€0.42€0.20n/a13
Jan ’25€0.30
€0.33
+10.3%
19.3%€0.42€0.20n/a14
Dec ’24€0.27
€0.33
+24.8%
18.7%€0.42€0.20n/a15
Nov ’24€0.25
€0.32
+32.4%
24.9%€0.45€0.16€0.2317
Oct ’24€0.30
€0.32
+6.3%
22.9%€0.41€0.16€0.2516
Sep ’24€0.29
€0.32
+9.3%
25.5%€0.41€0.15€0.2416
Aug ’24€0.27
€0.31
+15.5%
26.1%€0.41€0.15€0.2316
Jul ’24€0.26
€0.30
+16.0%
27.3%€0.42€0.15€0.2216
Jun ’24€0.25
€0.30
+20.5%
27.5%€0.42€0.15€0.2416
May ’24€0.27
€0.31
+14.8%
27.9%€0.42€0.14€0.2316
Apr ’24€0.31
€0.31
+1.0%
28.3%€0.42€0.14€0.2216
Mar ’24€0.31
€0.31
+0.5%
28.3%€0.42€0.14€0.2816
Feb ’24€0.26
€0.30
+13.0%
31.8%€0.42€0.14€0.2817
Jan ’24€0.22
€0.30
+34.0%
34.1%€0.45€0.14€0.3018
Dec ’23€0.22
€0.30
+39.2%
32.3%€0.45€0.15€0.2718
Nov ’23€0.21
€0.30
+43.9%
31.4%€0.45€0.15€0.2518

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Liberty Global

US$6.6b

Provides broadband internet, video, fixed-line telephony, and mobile communications services to residential and business customers.

LBTC

US$15.50

7D

-3.1%

1Y

-21.7%

1&1

€2.1b

Operates as a telecommunications provider in Germany.

DRI

€11.76

7D

-9.7%

1Y

-27.2%

Nippon Telegraph and Telephone

JP¥12.9t

Operates as a telecommunications company in Japan and internationally.

NITT

JP¥0.94

7D

2.9%

1Y

-11.5%