TomTom Waardering
Is TOM2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TOM2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TOM2 ( €5.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €15.67 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TOM2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TOM2?
Belangrijke metriek: Omdat TOM2 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TOM2's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.2x |
| Verkoop | €575.52m |
| Marktkapitalisatie | €665.99m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 56.9x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TOM2's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.3x | ||
VQLA Voquz Labs | 1.3x | 39.3% | €5.3m |
1675 AsiaInfo Technologies | 0.7x | 5.1% | HK$5.4b |
5CP Silverlake Axis | 4x | 3.9% | S$930.5m |
HSN Hansen Technologies | 3.1x | 5.5% | AU$1.1b |
TOM2 TomTom | 1.2x | 5.1% | €666.0m |
Price-To-Sales versus peers: TOM2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.3x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TOM2's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Software industrie?
| 42 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 42 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: TOM2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het European Software -industriegemiddelde ( 2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TOM2's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { TOM2 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €5.19 | €8.53 +64.6% | 30.0% | €11.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.08 | €8.53 +68.0% | 30.0% | €11.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.08 | €8.53 +68.1% | 30.0% | €11.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.21 | €8.53 +63.8% | 30.0% | €11.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.98 | €8.53 +71.4% | 30.0% | €11.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.38 | €9.13 +69.8% | 24.4% | €11.00 | €6.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €5.72 | €9.13 +59.7% | 24.4% | €11.00 | €6.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.82 | €9.13 +57.1% | 24.4% | €11.00 | €6.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €7.35 | €9.63 +31.1% | 15.9% | €11.00 | €7.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €7.44 | €9.47 +27.2% | 18.6% | €11.00 | €7.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.26 | €9.50 +51.8% | 18.7% | €11.00 | €7.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.46 | €9.50 +47.1% | 18.7% | €11.00 | €7.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.16 | €9.50 +54.3% | 18.7% | €11.00 | €7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.66 | €9.50 +67.8% | 18.7% | €11.00 | €7.00 | €5.08 | 3 |
| Oct ’24 | €6.63 | €10.00 +50.9% | 10.8% | €11.00 | €8.50 | €5.08 | 3 |
| Sep ’24 | €7.32 | €10.00 +36.7% | 10.8% | €11.00 | €8.50 | €5.21 | 3 |
| Aug ’24 | €7.89 | €10.00 +26.7% | 10.8% | €11.00 | €8.50 | €4.98 | 3 |
| Jul ’24 | €6.68 | €10.00 +49.7% | 10.8% | €11.00 | €8.50 | €5.38 | 3 |
| Jun ’24 | €7.24 | €10.00 +38.2% | 10.8% | €11.00 | €8.50 | €5.72 | 3 |
| May ’24 | €7.63 | €10.00 +31.1% | 10.8% | €11.00 | €8.50 | €5.82 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €9.67 0% | 16.0% | €11.00 | €7.50 | €7.35 | 3 |
| Mar ’24 | €7.36 | €9.33 +26.9% | 14.1% | €10.50 | €7.50 | €7.44 | 3 |
| Feb ’24 | €6.52 | €9.33 +43.3% | 14.1% | €10.50 | €7.50 | €6.26 | 3 |
| Jan ’24 | €6.47 | €9.50 +46.8% | 11.4% | €10.50 | €8.00 | €6.46 | 3 |
| Dec ’23 | €8.01 | €10.17 +27.0% | 16.2% | €12.00 | €8.00 | €6.16 | 3 |
| Nov ’23 | €7.87 | €10.17 +29.3% | 16.2% | €12.00 | €8.00 | €5.66 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Voquz Labs
€5.3m
Provides SAP license, authorization, and compliance management add on solutions.
VQLA
€5.00
7D
0%
1Y
-66.7%
GFT Technologies
€581.8m
Provides digital transformation services.
GFT
€22.90
7D
14.6%
1Y
-27.2%
Microsoft
US$3.1t
Develops and supports software, services, devices and solutions worldwide.
MSFT
US$394.25
7D
0.7%
1Y
14.9%