Soitec Waardering
Is SOI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SOI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SOI ( €73.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €102.29 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SOI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOI?
Belangrijke metriek: Omdat SOI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SOI's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 23.4x |
| Inkomsten | €111.69m |
| Marktkapitalisatie | €2.61b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.4x |
| PEG-verhouding | 0.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SOI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21.7x | ||
3436 Sumco | 21.7x | 30.4% | JP¥438.2b |
5483 Sino-American Silicon Products | 13.7x | 18.4% | NT$98.6b |
300776 Wuhan DR Laser TechnologyLtd | 37.9x | 27.2% | CN¥19.4b |
6728 ULVAC | 13.5x | 17.8% | JP¥311.4b |
SOI Soitec | 23.4x | 25.8% | €2.6b |
Price-To-Earnings versus peers: SOI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SOI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: SOI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SOI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 23.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SOI te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €73.80 | €123.61 +67.5% | 21.3% | €171.00 | €78.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €72.60 | €134.83 +85.7% | 18.8% | €181.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €89.95 | €145.44 +61.7% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | €145.44 0% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | €145.44 0% | 14.9% | €181.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | n/a | €143.83 0% | 16.6% | €184.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | €142.17 0% | 15.9% | €184.00 | €110.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | €141.00 0% | 18.9% | €194.00 | €95.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | €162.82 0% | 15.3% | €200.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | n/a | €185.78 0% | 19.2% | €270.00 | €109.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | €193.41 0% | 16.6% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | €194.59 0% | 16.3% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | €194.59 0% | 16.3% | €270.00 | €109.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | n/a | €200.19 0% | 18.9% | €285.00 | €102.00 | €72.60 | 16 |
| Oct ’24 | n/a | €198.59 0% | 18.8% | €285.00 | €102.00 | €89.95 | 17 |
| Sep ’24 | n/a | €196.82 0% | 19.2% | €285.00 | €102.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | n/a | €192.88 0% | 20.7% | €285.00 | €102.00 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | n/a | €186.82 0% | 19.8% | €285.00 | €102.00 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | n/a | €189.73 0% | 20.6% | €285.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| May ’24 | n/a | €191.21 0% | 10.0% | €245.00 | €170.00 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | n/a | €190.36 0% | 9.5% | €219.00 | €145.00 | n/a | 14 |
| Mar ’24 | n/a | €191.54 0% | 9.5% | €219.00 | €145.00 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | n/a | €205.38 0% | 11.5% | €272.00 | €175.00 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | n/a | €220.33 0% | 13.7% | €275.00 | €190.00 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | n/a | €221.73 0% | 14.0% | €275.00 | €190.00 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | n/a | €212.45 0% | 16.3% | €275.00 | €175.00 | n/a | 11 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
AIXTRON
€1.5b
Provides deposition equipment to the semiconductor industry in Asia, Europe, and the Americas.
AIXT
€12.97
7D
-6.1%
1Y
-59.1%
Applied Materials
US$144.2b
Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.
AMAT
US$167.06
7D
3.3%
1Y
21.0%
ams-OSRAM
CHF 563.5m
Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.
AMS2
CHF 6.28
7D
0.4%
1Y
-59.6%