Elmos Semiconductor Waardering
Is ELMO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ELMO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ELMO ( €64.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €62.52 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ELMO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELMO?
Belangrijke metriek: Omdat ELMO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ELMO's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 10.7x |
| Inkomsten | €102.10m |
| Marktkapitalisatie | €1.10b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.1x |
| PEG-verhouding | 2.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ELMO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 72.9x | ||
002079 Suzhou Good-Ark Electronics | 83x | n/a | CN¥8.4b |
688403 Union Semiconductor (Hefei) | 51.7x | n/a | CN¥7.9b |
688209 Shenzhen Injoinic TechnologyLtd | 70.3x | n/a | CN¥6.9b |
688372 Shanghai V-Test Semiconductor Tech | 86.5x | 45.1% | CN¥7.7b |
ELMO Elmos Semiconductor | 10.7x | 4.1% | €1.1b |
Price-To-Earnings versus peers: ELMO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (69.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ELMO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ELMO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ELMO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 10.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ELMO te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €64.40 | €89.00 +38.2% | 15.7% | €110.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €56.00 | €85.37 +52.4% | 12.5% | €100.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €64.30 | €89.50 +39.2% | 13.0% | €102.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €94.50 0% | 14.9% | €110.00 | €75.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €92.40 0% | 15.8% | €110.00 | €75.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €92.40 0% | 15.8% | €110.00 | €75.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | €92.40 0% | 15.8% | €110.00 | €75.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €90.00 0% | 17.1% | €105.00 | €68.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €86.20 0% | 15.5% | €102.00 | €68.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €86.80 0% | 14.9% | €102.00 | €68.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €82.75 0% | 14.9% | €102.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €85.25 0% | 14.8% | €102.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €83.75 0% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €83.75 0% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | €56.00 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €83.75 0% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | €64.30 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €83.75 0% | 14.6% | €102.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €85.25 0% | 14.8% | €102.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €83.50 0% | 12.6% | €95.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €82.75 0% | 12.1% | €95.00 | €68.00 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | €84.50 0% | 9.0% | €95.00 | €75.00 | n/a | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €84.00 0% | 8.0% | €91.00 | €75.00 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €76.75 0% | 19.7% | €91.00 | €54.00 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €62.75 0% | 11.0% | €73.00 | €54.00 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €61.25 0% | 14.7% | €73.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | n/a | €56.25 0% | 23.1% | €73.00 | €40.00 | n/a | 4 |
| Nov ’23 | n/a | €58.00 0% | 19.9% | €70.00 | €45.00 | n/a | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Analog Devices
US$102.5b
Designs, manufactures, tests, and markets integrated circuits (ICs), software, and subsystems products in the United States, rest of North and South America, Europe, Japan, China, and rest of Asia.
ADI
US$198.12
7D
-4.7%
1Y
18.4%
SMA Solar Technology
€441.4m
Develops, produces, and sells PV and battery inverters, transformers, chokes, monitoring systems for PV systems, and charging solutions for electric vehicles in Germany and internationally.
S92
€12.57
7D
-13.0%
1Y
-77.2%
STMicroelectronics
€21.3b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
STMI
€23.49
7D
-7.6%
1Y
-44.2%