AIXTRON Waardering
Is AIXT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AIXT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AIXT ( €12.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €20.5 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AIXT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AIXT?
Belangrijke metriek: Omdat AIXT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is AIXT's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12.8x |
| Inkomsten | €114.56m |
| Marktkapitalisatie | €1.46b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.6x |
| PEG-verhouding | 2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AIXT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 43.4x | ||
3680 Gudeng Precision Industrial | 41.2x | 33.0% | NT$47.9b |
PLAB Photronics | 11.1x | -0.08% | US$1.6b |
6515 WinWay Technology | 51.8x | 53.6% | NT$45.9b |
688652 Beijing Jingyi Automation Equipment | 69.5x | n/a | CN¥9.2b |
AIXT AIXTRON | 12.8x | 6.2% | €1.5b |
Price-To-Earnings versus peers: AIXT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AIXT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: AIXT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 14.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AIXT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AIXT te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €12.97 | €20.21 +55.9% | 22.6% | €30.00 | €14.90 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €14.49 | €20.35 +40.5% | 22.7% | €30.00 | €14.90 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €15.65 | €24.86 +58.8% | 18.6% | €33.00 | €18.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €17.38 | €27.61 +58.9% | 18.9% | €37.00 | €20.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €20.60 | €27.66 +34.3% | 18.9% | €37.00 | €20.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €17.94 | €30.13 +68.0% | 22.1% | €40.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €20.92 | €31.23 +49.3% | 24.5% | €50.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €21.81 | €31.41 +44.0% | 23.8% | €50.00 | €21.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €24.38 | €35.14 +44.1% | 18.7% | €50.00 | €24.60 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €27.17 | €35.76 +31.6% | 20.2% | €55.00 | €26.90 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €34.46 | €39.31 +14.1% | 20.0% | €55.00 | €26.90 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €38.56 | €40.19 +4.2% | 17.2% | €53.00 | €31.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €33.86 | €38.30 +13.1% | 15.5% | €52.00 | €31.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €25.94 | €38.30 +47.6% | 15.5% | €52.00 | €31.00 | €14.49 | 13 |
| Oct ’24 | €34.90 | €38.67 +10.8% | 14.9% | €52.00 | €31.00 | €15.65 | 14 |
| Sep ’24 | €35.59 | €38.54 +8.3% | 15.0% | €52.00 | €31.00 | €17.38 | 14 |
| Aug ’24 | €36.25 | €38.08 +5.0% | 15.5% | €52.00 | €31.00 | €20.60 | 13 |
| Jul ’24 | €30.90 | €34.00 +10.0% | 12.7% | €42.00 | €28.00 | €17.94 | 12 |
| Jun ’24 | €29.32 | €33.45 +14.1% | 12.2% | €42.00 | €28.00 | €20.92 | 11 |
| May ’24 | €25.68 | €33.45 +30.3% | 12.2% | €42.00 | €28.00 | €21.81 | 11 |
| Apr ’24 | €31.24 | €33.73 +8.0% | 11.8% | €42.00 | €28.00 | €24.38 | 11 |
| Mar ’24 | €29.92 | €33.50 +12.0% | 13.0% | €42.00 | €28.00 | €27.17 | 10 |
| Feb ’24 | €27.48 | €32.45 +18.1% | 10.7% | €40.00 | €28.00 | €34.46 | 10 |
| Jan ’24 | €26.98 | €31.95 +18.4% | 12.8% | €40.00 | €25.00 | €38.56 | 10 |
| Dec ’23 | €31.65 | €30.72 -2.9% | 9.6% | €35.00 | €25.00 | €33.86 | 9 |
| Nov ’23 | €25.48 | €30.72 +20.6% | 9.6% | €35.00 | €25.00 | €25.94 | 9 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ams-OSRAM
CHF 563.5m
Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.
AMS2
CHF 6.28
7D
-4.0%
1Y
-59.5%
Applied Materials
US$144.2b
Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.
AMAT
US$167.06
7D
3.4%
1Y
21.9%
Skyworks Solutions
US$13.7b
Designs, develops, manufactures, and markets proprietary semiconductor products in the United States, China, South Korea, Taiwan, Europe, the Middle East, Africa, and the rest of Asia-Pacific.
SWKS
US$81.85
7D
1.7%
1Y
-5.6%