AvalonBay Communities, Inc.

WBAG:AVBC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €30.2b

AvalonBay Communities Waardering

Is AVBC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AVBC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AVBC ( €214.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €342.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AVBC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AVBC?

Belangrijke metriek: Omdat AVBC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AVBC. Deze wordt berekend door AVBC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AVBC's PE Ratio?
PE-verhouding30.3x
InkomstenUS$1.04b
MarktkapitalisatieUS$31.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AVBC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AVBC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.5x
EQR Equity Residential
29.3x-8.0%US$27.9b
MAA Mid-America Apartment Communities
34.6x0.06%US$18.4b
ESS Essex Property Trust
33.2x-9.4%US$18.9b
UDR UDR
116.8x13.3%US$16.2b
AVBC AvalonBay Communities
30.3x-4.7%€31.6b

Price-To-Earnings versus peers: AVBC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AVBC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Residential REITs industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AVBC 30.3xGemiddelde industrie 25.8xNo. of Companies9PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AVBC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.3 x) vergeleken met het European Residential REITs -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AVBC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AVBC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AVBC te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AVBC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€214.05
€228.84
+6.9%
4.8%€257.45€209.77n/a21
Dec ’25€225.35
€224.15
-0.5%
4.6%€254.83€207.64n/a20
Nov ’25€200.70
€217.63
+8.4%
4.2%€235.75€203.39n/a20
Oct ’25€201.05
€208.14
+3.5%
6.9%€230.37€175.26n/a20
Sep ’25€202.15
€200.11
-1.0%
6.5%€229.42€174.54n/a19
Aug ’25€196.20
€197.83
+0.8%
6.0%€236.31€179.78n/a19
Jul ’25€190.96
€195.38
+2.3%
4.1%€214.91€181.27n/a20
Jun ’25€176.14
€190.17
+8.0%
4.3%€212.01€178.83n/a20
May ’25€178.10
€187.92
+5.5%
5.2%€214.52€172.55n/a20
Apr ’25€172.08
€181.56
+5.5%
4.2%€196.66€168.04n/a21
Mar ’25€164.14
€180.89
+10.2%
4.3%€196.56€167.95n/a22
Feb ’25€160.94
€181.46
+12.7%
6.0%€214.36€161.00n/a21
Jan ’25€171.46
€175.58
+2.4%
7.0%€210.93€158.43n/a20
Dec ’24€161.90
€178.03
+10.0%
7.4%€214.08€161.71€225.3521
Nov ’24€155.82
€186.37
+19.6%
7.4%€220.16€166.30€200.7021
Oct ’24€163.58
€192.22
+17.5%
5.7%€220.46€175.99€201.0520
Sep ’24€168.88
€188.35
+11.5%
6.1%€222.13€175.12€202.1520
Aug ’24€171.66
€184.51
+7.5%
6.8%€219.43€163.89€196.2020
Jul ’24€171.94
€180.93
+5.2%
8.1%€221.26€156.08€190.9620
Jun ’24€164.10
€179.96
+9.7%
9.0%€225.50€154.39€176.1423
May ’24€159.60
€175.84
+10.2%
12.3%€257.04€150.40€178.1024
Apr ’24€153.42
€176.86
+15.3%
12.7%€259.98€145.66€172.0825
Mar ’24€156.42
€181.87
+16.3%
12.7%€264.49€150.06€164.1424
Feb ’24€161.50
€174.00
+7.7%
13.8%€258.96€146.93€160.9423
Jan ’24€151.68
€184.62
+21.7%
13.4%€266.04€150.94€171.4623
Dec ’23€166.40
€194.38
+16.8%
14.8%€270.66€153.57€161.9023

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 05:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AvalonBay Communities, Inc. wordt gevolgd door 55 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Andrew BabinBaird
Ross SmotrichBarclays