S IMMO Waardering
Is SPI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SPI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SPI ( €22.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €28.22 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SPI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPI?
Belangrijke metriek: Omdat SPI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SPI's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 4.1x |
| Verkoop | €386.38m |
| Marktkapitalisatie | €1.57b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 8.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 18.7x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SPI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.1x | ||
IIA IMMOFINANZ | 2.8x | 3.9% | €2.1b |
CAI CA Immobilien Anlagen | 7x | -5.8% | €2.2b |
ATH Athos Immobilien | 8.6x | n/a | €69.4m |
STM Stadlauer Malzfabrik | 22.1x | n/a | €28.0m |
SPI S IMMO | 4.1x | 0.4% | €1.6b |
Price-To-Sales versus peers: SPI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.1x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SPI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Real Estate industrie?
| 64 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 64 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: SPI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het Austrian Real Estate -industriegemiddelde ( 5.5 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SPI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 4.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | 2.6x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SPI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €22.30 | €24.50 +9.9% | 2.0% | €25.00 | €24.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €22.00 | €24.50 +11.4% | 2.0% | €25.00 | €24.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €22.20 | €24.50 +10.4% | 2.0% | €25.00 | €24.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €22.80 | €24.50 +7.5% | 2.0% | €25.00 | €24.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €22.30 | €20.50 -8.1% | 17.1% | €24.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €22.00 | €20.50 -6.8% | 17.1% | €24.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €22.10 | €20.50 -7.2% | 17.1% | €24.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €17.30 | €18.50 +6.9% | 8.1% | €20.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €17.62 | €18.50 +5.0% | 8.1% | €20.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €15.66 | €17.50 +11.7% | 2.9% | €18.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €14.80 | €17.50 +18.2% | 2.9% | €18.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €12.50 | €17.50 +40.0% | 2.9% | €18.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €12.86 | €17.50 +36.1% | 2.9% | €18.00 | €17.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €12.70 | €17.50 +37.8% | 2.9% | €18.00 | €17.00 | €22.00 | 2 |
| Oct ’24 | €12.82 | €17.50 +36.5% | 2.9% | €18.00 | €17.00 | €22.20 | 2 |
| Sep ’24 | €12.00 | €16.25 +35.4% | 10.8% | €18.00 | €14.50 | €22.80 | 2 |
| Aug ’24 | €12.46 | €16.25 +30.4% | 10.8% | €18.00 | €14.50 | €22.30 | 2 |
| Jul ’24 | €12.20 | €15.63 +28.1% | 10.7% | €18.00 | €14.40 | €22.00 | 3 |
| Jun ’24 | €11.58 | €15.73 +35.8% | 9.3% | €18.00 | €14.40 | €22.10 | 4 |
| May ’24 | €12.74 | €15.73 +23.4% | 9.3% | €18.00 | €14.40 | €17.30 | 4 |
| Apr ’24 | €13.28 | €15.73 +18.4% | 9.3% | €18.00 | €14.40 | €17.62 | 4 |
| Mar ’24 | €15.08 | €15.73 +4.3% | 9.3% | €18.00 | €14.40 | €15.66 | 4 |
| Feb ’24 | €13.10 | €15.73 +20.0% | 9.3% | €18.00 | €14.40 | €14.80 | 4 |
| Jan ’24 | €12.48 | €16.94 +35.7% | 16.3% | €21.80 | €14.40 | €12.50 | 5 |
| Dec ’23 | €13.76 | €18.36 +33.4% | 16.1% | €21.80 | €14.40 | €12.86 | 5 |
| Nov ’23 | €22.80 | €20.86 -8.5% | 15.9% | €23.50 | €14.40 | €12.70 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Grand City Properties
€2.1b
Engages in the residential real estate business in Germany, the United Kingdom, and internationally.
GYC
€12.04
7D
3.7%
1Y
29.9%
IMMOFINANZ
€2.1b
Acquires, develops, owns, rents, and manages properties primarily in Austria, Germany, Poland, the Czech Republic, Hungary, Romania, Slovakia, and the Adriatic region.
IIA
€15.48
7D
1.2%
1Y
-17.0%