JOYY Inc.

WBAG:JOYY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.0b

JOYY Waardering

Is JOYY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JOYY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JOYY ( €36.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €253.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JOYY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JOYY?

Belangrijke metriek: Omdat JOYY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JOYY. Deze wordt berekend door JOYY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JOYY's PE Ratio?
PE-verhouding10.3x
InkomstenUS$202.35m
MarktkapitalisatieUS$2.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JOYY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JOYY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.2x
WB Weibo
6.1x4.0%US$2.2b
ZD Ziff Davis
39.5x51.1%US$2.5b
002315 Focus Technology
29.4x13.9%CN¥12.9b
301262 Hicon Network Technology (Shandong)Ltd
25.7xn/aCN¥11.7b
JOYY JOYY
10.3x11.6%€2.1b

Price-To-Earnings versus peers: JOYY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JOYY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Interactive Media and Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JOYY 10.3xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies7PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JOYY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het European Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JOYY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JOYY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { JOYY te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JOYY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€36.60
€36.42
-0.5%
9.3%€42.61€32.42n/a12
Nov ’25€30.80
€35.98
+16.8%
11.2%€42.54€27.74n/a12
Oct ’25€32.80
€35.30
+7.6%
12.1%€42.06€26.84n/a13
Sep ’25€31.40
€35.27
+12.3%
13.5%€42.44€27.09n/a13
Aug ’25€30.80
€37.18
+20.7%
13.9%€45.74€28.01n/a13
Jul ’25€28.60
€37.18
+30.0%
13.9%€45.74€28.01n/a13
Jun ’25€27.80
€38.86
+39.8%
21.4%€61.76€27.65n/a13
May ’25€31.00
€41.79
+34.8%
19.7%€63.08€28.25n/a13
Apr ’25€28.80
€40.85
+41.8%
19.2%€62.00€27.76n/a14
Mar ’25€30.00
€42.57
+41.9%
19.3%€65.76€27.40n/a13
Feb ’25€29.00
€42.57
+46.8%
19.3%€65.76€27.40n/a13
Jan ’25€35.40
€43.01
+21.5%
18.6%€66.20€27.59n/a14
Dec ’24€34.40
€43.01
+25.0%
18.6%€66.20€27.59n/a14
Nov ’24€37.20
€46.31
+24.5%
32.8%€98.19€28.32€30.8015
Oct ’24€36.20
€45.22
+24.9%
34.1%€97.39€28.09€32.8015
Sep ’24€32.40
€44.32
+36.8%
32.4%€95.86€27.65€31.4017
Aug ’24€31.20
€42.45
+36.1%
32.7%€95.07€27.42€30.8018
Jul ’24€28.20
€42.45
+50.5%
32.7%€95.07€27.42€28.6018
Jun ’24€25.20
€43.37
+72.1%
32.6%€96.66€27.88€27.8018
May ’24€26.80
€43.50
+62.3%
31.9%€94.56€27.28€31.0018
Apr ’24€28.90
€44.68
+54.6%
31.1%€96.55€31.57€28.8018
Mar ’24€30.30
€48.07
+58.7%
28.8%€97.67€32.87€30.0018
Feb ’24€34.40
€46.39
+34.9%
30.1%€95.71€32.21€29.0018
Jan ’24€30.00
€47.37
+57.9%
31.8%€99.14€28.60€35.4018
Dec ’23€28.10
€48.40
+72.2%
31.8%€100.72€29.06€34.4018
Nov ’23€27.80
€52.41
+88.5%
31.5%€104.02€30.01€37.2018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

MFE-Mediaforeurope

€1.8b

Operates in the television industry in Italy and Spain.

MFE2

€3.84

7D

-5.1%

1Y

32.0%

Weibo

US$2.2b

Through its subsidiaries, operates as a social media platform for people to create, discover, and distribute content in the People’s Republic of China.

WBO

US$9.00

7D

2.3%

1Y

-14.3%

Match Group

US$8.2b

Engages in the provision of dating products.

MTC2

US$30.68

7D

6.5%

1Y

3.9%