Baloise Holding (BALN) Aandelenoverzicht

Baloise Holding AG is, samen met haar dochterondernemingen, voornamelijk actief in het verzekerings- en bankbedrijf in Zwitserland, Duitsland, België en Luxemburg. Meer informatie

BALN fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 22% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 3.49% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 73.8%

Betaalt een betrouwbaar dividend van 3.87%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

BALN Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Baloise Holding AG Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Baloise Holding
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CHF 227.00
52 Week Hoogtepunt	CHF 229.60
52 Week Laag	CHF 213.80
Bèta	0.45
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	5.00%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	BALN	AT Insurance	AT Markt
7D	2.4%	0.8%	0.05%
1Y	n/a	23.3%	27.8%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe BALN presteerde ten opzichte van de Austrian Insurance.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe BALN presteerde ten opzichte van de Austrian markt.

Prijsvolatiliteit

Is BALN's price volatile compared to industry and market?
BALN volatility
BALN Average Weekly Movement	n/a
Insurance Industry Average Movement	2.9%
Market Average Movement	3.6%
10% most volatile stocks in AT Market	5.4%
10% least volatile stocks in AT Market	1.7%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van BALN is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Austrian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van BALN in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1863	7,569	Michael Muller	www.baloise.com

Baloise Holding AG is, samen met haar dochterondernemingen, voornamelijk actief in de verzekerings- en bankactiviteiten in Zwitserland, Duitsland, België en Luxemburg. Het is actief in de segmenten Niet-leven, Leven, Vermogensbeheer & Bankieren en Overige Activiteiten. Het segment Niet-leven biedt ongevallen- en ziektekostenverzekeringen, evenals aansprakelijkheids-, motor-, eigendoms- en zeeverzekeringen.

Baloise Holding AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Baloise Holding zich tot de beurswaarde?
BALN fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€10.28b
Inkomsten(TTM)	€477.80m
Inkomsten(TTM)	€6.60b

21.5x

Koers/Winstverhouding

1.6x

P/S-verhouding

Is BALN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BALN resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CHF 6.09b
Kosten van inkomsten	CHF 4.82b
Brutowinst	CHF 1.27b
Overige uitgaven	CHF 825.40m
Inkomsten	CHF 440.90m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	9.72
Brutomarge	20.81%
Nettowinstmarge	7.24%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	68.8%

Hoe presteerde BALN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.9%

Huidig dividendrendement

83%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/11/17 12:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/11/14 00:00
Inkomsten	2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Baloise Holding AG wordt gevolgd door 15 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Guenther Hollfelder	Baader Helvea Equity Research
Thomas Bateman	Berenberg
Michael Huttner	Berenberg