Assicurazioni Generali S.p.A.

WBAG:AGEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €41.3b

Assicurazioni Generali Waardering

Is AGEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AGEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AGEN ( €26.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €34.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AGEN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AGEN?

Belangrijke metriek: Omdat AGEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AGEN. Deze wordt berekend door AGEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AGEN's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
Inkomsten€3.50b
Marktkapitalisatie€41.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AGEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AGEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.3x
VIG Vienna Insurance Group
6.6x8.6%€3.7b
UQA UNIQA Insurance Group
6.2x-0.6%€2.2b
601601 China Pacific Insurance (Group)
8x-5.4%CN¥308.8b
AIG American International Group
12.5x37.4%US$47.3b
AGEN Assicurazioni Generali
11.8x8.1%€41.3b

Price-To-Earnings versus peers: AGEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AGEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AGEN 11.8xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AGEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het European Insurance -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AGEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AGEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding6.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AGEN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AGEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€26.84
€26.38
-1.7%
11.4%€31.10€21.00n/a19
Nov ’25€25.78
€25.82
+0.2%
11.5%€30.50€20.40n/a19
Oct ’25€26.11
€25.29
-3.2%
11.2%€31.50€20.40n/a19
Sep ’25€24.94
€24.21
-2.9%
8.5%€28.70€20.40n/a18
Aug ’25€23.67
€24.33
+2.8%
8.5%€28.70€20.40n/a18
Jul ’25€23.77
€24.22
+1.9%
8.8%€28.70€20.40n/a18
Jun ’25€23.59
€23.65
+0.2%
8.2%€27.00€20.40n/a18
May ’25€22.99
€22.93
-0.3%
7.7%€26.00€20.40n/a18
Apr ’25€23.63
€22.80
-3.5%
8.7%€26.00€18.60n/a18
Mar ’25€21.96
€21.69
-1.2%
7.7%€24.50€18.60n/a19
Feb ’25€20.65
€21.15
+2.4%
8.0%€24.40€18.00n/a19
Jan ’25€19.16
€20.83
+8.8%
8.0%€24.40€17.60n/a19
Dec ’24€19.04
€20.77
+9.1%
7.8%€24.40€17.60n/a19
Nov ’24€18.78
€20.87
+11.2%
8.9%€24.40€17.60€25.7819
Oct ’24€19.58
€20.87
+6.6%
8.9%€24.40€17.60€26.1119
Sep ’24€19.14
€20.16
+5.3%
8.4%€24.40€17.60€24.9419
Aug ’24€19.24
€19.91
+3.5%
7.4%€23.50€17.60€23.6719
Jul ’24€18.67
€19.63
+5.1%
8.2%€23.50€17.00€23.7720
Jun ’24€17.90
€19.47
+8.8%
8.6%€23.50€15.50€23.5921
May ’24€19.10
€19.47
+1.9%
8.6%€23.50€15.50€22.9921
Apr ’24€18.41
€19.49
+5.9%
8.4%€23.50€15.50€23.6321
Mar ’24€18.48
€18.78
+1.6%
8.5%€22.60€15.50€21.9621
Feb ’24€18.19
€18.55
+2.0%
9.6%€22.60€15.50€20.6521
Jan ’24€16.84
€18.43
+9.5%
9.7%€22.60€14.70€19.1621
Dec ’23€17.13
€18.23
+6.4%
9.1%€22.60€14.70€19.0421
Nov ’23€15.31
€17.61
+15.0%
12.2%€22.60€11.89€18.7822

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

MAP

€2.59

7D

0%

1Y

26.3%

Unipol Gruppo

€8.2b

Provides insurance products and services primarily in Italy.

UNI

€11.30

7D

-1.3%

1Y

110.3%

SCOR

€4.3b

Provides life and non-life reinsurance products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, Latin America, and Asia Pacific.

SCR

€23.72

7D

17.3%

1Y

n/a