JDE Peet's N.V.

WBAG:JDEP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.8b

JDE Peet's Waardering

Is JDEP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JDEP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JDEP ( €18.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JDEP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JDEP?

Belangrijke metriek: Omdat JDEP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JDEP. Deze wordt berekend door JDEP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JDEP's PE Ratio?
PE-verhouding16.6x
Inkomsten€532.00m
Marktkapitalisatie€8.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JDEP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JDEP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.5x
AGR AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft
26.8xn/a€696.8m
MAN Josef Manner & Comp
29.6xn/a€204.1m
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur
17.2x14.9%Rp138.8t
MOWI Mowi
20.6x38.1%NOK 102.7b
JDEP JDE Peet's
16.6x10.8%€8.8b

Price-To-Earnings versus peers: JDEP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JDEP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JDEP 16.6xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies18PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JDEP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het European Food -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JDEP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JDEP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { JDEP te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JDEP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.11
€23.43
+29.4%
10.2%€28.50€19.00n/a14
Nov ’25€20.36
€23.43
+15.1%
10.2%€28.50€19.00n/a14
Oct ’25€18.77
€23.18
+23.5%
10.6%€28.50€19.00n/a12
Sep ’25€20.78
€23.35
+12.4%
10.8%€28.50€19.00n/a12
Aug ’25€20.66
€22.57
+9.2%
10.5%€27.00€18.00n/a13
Jul ’25€19.05
€22.61
+18.7%
11.7%€27.00€18.00n/a13
Jun ’25€21.38
€23.38
+9.3%
13.1%€30.50€18.00n/a13
May ’25€20.82
€23.38
+12.3%
13.1%€30.50€18.00n/a13
Apr ’25€19.81
€23.52
+18.7%
12.4%€30.50€18.00n/a12
Mar ’25€21.18
€24.31
+14.8%
10.9%€30.50€21.00n/a12
Feb ’25€22.82
€26.73
+17.1%
13.3%€36.40€23.00n/a12
Jan ’25€24.44
€27.47
+12.4%
11.3%€36.40€24.00n/a12
Dec ’24€24.72
€27.94
+13.0%
11.3%€36.40€24.00n/a12
Nov ’24€26.28
€28.43
+8.2%
10.6%€36.40€25.00€20.3611
Oct ’24€25.88
€28.18
+8.9%
10.7%€36.40€25.00€18.7712
Sep ’24€25.78
€28.42
+10.2%
10.8%€36.40€25.00€20.7813
Aug ’24€27.30
€29.87
+9.4%
13.2%€37.26€25.00€20.6613
Jul ’24€27.12
€30.36
+11.9%
12.6%€37.26€25.00€19.0513
Jun ’24€26.92
€30.66
+13.9%
12.8%€38.41€25.00€21.3813
May ’24€27.64
€30.97
+12.1%
13.6%€38.41€25.00€20.8213
Apr ’24n/a
€30.97
0%
13.6%€38.41€25.00€19.8113
Mar ’24n/a
€30.79
0%
13.3%€38.41€25.00€21.1814
Feb ’24€27.46
€31.48
+14.6%
18.4%€46.47€24.85€22.8214
Jan ’24€27.48
€32.23
+17.3%
17.6%€46.47€25.00€24.4414
Dec ’23€28.54
€32.24
+13.0%
17.4%€46.47€25.00€24.7213
Nov ’23€28.90
€32.80
+13.5%
15.7%€46.47€25.00€26.2814

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Pernod Ricard

€27.4b

Produces and sells wines and spirits worldwide.

RI

€108.05

7D

-3.5%

1Y

-35.1%

Keurig Dr Pepper

US$42.4b

Owns, manufactures, and distributors beverages and single serve brewing systems in the United States and internationally.

KDP

US$29.57

7D

-5.4%

1Y

1.3%

Altria Group

US$95.5b

Through its subsidiaries, manufactures and sells smokeable and oral tobacco products in the United States.

ALTR

US$53.36

7D

4.4%

1Y

42.9%